Aurelia Metals (AMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.97 | 1.38 | 2.02 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.50 | 1.15 | 1.62 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 1.43 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.77 | 0.79 | 0.47 | 0.36 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.32 | 1.16 | 1.23 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 62.82 | 62.82 | 35.66 | 24.36 | 12.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.60M | 23.60M | -30.93M | 9.66M | -32.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.41 | 1.51 | 1.49 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 13.25 | 26.63 | 4.85 | 4.45 | 7.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.28 | 35.68 | 5.29 | 1.38 | -12.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -0.71 | -0.94 | -1.44 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.83% | 29.08% | 24.95% | 8.93% | -9.23% |
| שיעור EBIT | 26.36% | 26.48% | 20.45% | 4.30% | -18.91% |
| שיעור EBITDA | 39.45% | 40.32% | 31.47% | 24.37% | 9.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.18% | 26.48% | 21.43% | 5.29% | -13.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.17% | 25.17% | 20.91% | -0.51% | -20.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.22% | 17.22% | 14.22% | -1.85% | -14.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.22% | 17.22% | 14.22% | -1.85% | -14.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.40% | 68.40% | 68.01% | 359.50% | 70.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.59% | 95.06% | 97.59% | -9.72% | 150.81% |
| תשואה על הנכסים | 12.79% | 12.79% | 8.92% | -1.21% | -11.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.73% | 18.08% | 13.47% | -1.81% | -16.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.24% | 23.61% | 16.89% | 4.20% | -12.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.51% | 16.08% | 11.39% | 4.13% | -8.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.79% | 12.79% | 8.92% | -1.21% | -11.75% |
| תשואת רווחים | 12.36% | 17.76% | 15.20% | -1.79% | -44.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.84 | 33.84 | 29.60 | 28.43 | 12.80 |
| מחזור זכאים | 5.66 | 7.10 | 6.07 | 8.07 | 11.77 |
| מחזור מלאי | 6.64 | 6.71 | 10.04 | 8.36 | 13.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.25 | 0.92 | 1.05 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.63 | 0.66 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.07 | 6.54 | 5.47 | 4.55 | 8.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.33 | 13.78 | -11.47 | 11.26 | 23.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.79 | 10.79 | 12.33 | 12.84 | 28.53 |
| ימי מלאי | 54.99 | 54.40 | 36.35 | 43.67 | 26.46 |
| ימי אשראי מספקים | 64.45 | 51.41 | 60.15 | 45.24 | 31.00 |
| מחזור תפעולי | 65.78 | 65.19 | 48.68 | 56.51 | 54.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.11 | 0.18 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.32 | 1.12 | 1.21 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.32 | 1.12 | 1.21 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.62 | 19.62 | 15.11 | 12.68 | 3.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.32 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.13% | 7.49% | 4.25% | 5.53% | -0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.23 | 5.64 | 6.57 | -55.87 | -2.23 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 0.97 | 0.94 | 1.03 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.02 | 0.89 | 1.01 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.87 | 13.36 | 23.50 | 18.08 | -197.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77 | 3.26 | 2.48 | 3.18 | 2.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.08 | -0.01 | 0.61 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.02 | 0.89 | 1.01 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 2.93 | 1.70 | 2.03 | 2.80 | 2.67 |
| שווי חברה | 542.97M | 328.90M | 219.96M | 211.78M | 90.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.87 | 1.70 | 2.03 | 2.80 | 2.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 0.68 | 0.64 | 0.68 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.58 | 9.44 | 16.08 | 11.95 | -153.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80 | 2.30 | 1.70 | 2.10 | 1.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | -2.59 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.18 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.00 | -0.04 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 3.59 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 1.02 | -0.12 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 1.73 | 2.65 | -17.55 | -0.88 |
הנתונים מוצגים ב-AUD