Alcidion Group Limited (ALC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.85M | 5.76M | -7.13M | 169.00K | 996.00K |
| רווח נקי | 2.29M | 1.65M | -8.42M | -3.62M | -4.41M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.59M | 4.10M | 3.19M | 2.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.87M | -11.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 134.00K | 152.00K | 387.00K | 328.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.57M | 630.00K | -1.06M | 967.00K | 2.84M |
| יתרת לקוחות | 0 | 804.00K | -479.00K | 2.52M | -1.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.63M | 377.00K | 942.00K |
| הון חוזר אחר | -1.57M | -174.00K | 1.57M | -1.93M | 3.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.13M | -1.25M | -1.90M | 3.11M | 996.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.70M | -125.00K | -53.00K | -3.14M | -59.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -226.00K | -125.00K | -53.00K | -454.00K | -311.00K |
| רכישות, נטו | -1.48M | 0 | 0 | -2.69M | -59.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -800.00K | -764.00K | 4.34M | -616.00K | 51.33M |
| פירעון חוב | 0 | -764.00K | -662.00K | -616.00K | -609.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.00M | 0 | 51.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -800.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.64M | 17.70M | 11.80M | 14.64M | 17.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.40M | 1.02M | -3.00K | 890.00K | -274.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.95M | 5.90M | -2.84M | -2.70M | -7.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.70M | 11.80M | 14.64M | 17.34M | 25.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.64M | 17.70M | 11.80M | 14.64M | 17.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.62M | 5.64M | -7.18M | -285.00K | 685.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.85M | 5.76M | -7.13M | 169.00K | 996.00K |
| הוצאות הוניות | -226.00K | -125.00K | -53.00K | -454.00K | -311.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD