Alcidion Group Limited (ALC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.22 | 1.14 | 0.97 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.22 | 1.14 | 0.97 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.61 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.07 | 0.22 | -0.16 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -0.37 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.82 | 12.82 | 0 | -10.23 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.29M | -1.29M | -4.14M | -8.98M | -9.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 9.96 | 5.96 | 33.27 | -5.27 | -0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.77 | 44.77 | 96.38 | -74.23 | -37.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.03 | -7.77 | -4.04 | 2.25 | 8.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.75% | 17.75% | 88.24% | 86.14% | 3.10% |
| שיעור EBIT | 4.94% | 4.94% | -1.38% | -23.20% | -11.42% |
| שיעור EBITDA | 9.53% | 4.94% | 9.88% | -12.13% | -3.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.94% | 4.94% | 19.14% | -20.63% | -11.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.55% | 2.55% | 0.78% | -23.47% | -11.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.42% | 4.42% | 4.06% | -22.71% | -8.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.42% | 4.42% | -2.49% | -22.71% | -8.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 173.50% | 173.50% | 516.88% | 96.76% | 76.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.61% | 51.61% | 4.10% | 113.77% | 100.30% |
| תשואה על הנכסים | 1.87% | 1.87% | 1.43% | -7.35% | -3.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.53% | 2.51% | 1.88% | -9.68% | -4.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.62% | 2.62% | 8.24% | -8.03% | -4.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.60% | 2.60% | -25.91% | -7.65% | -3.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.41% | 7.41% | 6.54% | -41.04% | 8.24% |
| תשואת רווחים | 1.55% | 1.62% | 1.23% | -12.54% | -3.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.52 | 8.52 | 11.08 | 7.11 | 8.53 |
| מחזור זכאים | 18.82 | 18.82 | 7.79 | 16.84 | 18.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.69 | 46.69 | 25.70 | 18.81 | 14.06 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.32 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.00 | 12.74 | 37.80 | -77.04 | 51.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.44 | 23.44 | -13.94 | 29.69 | 22.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.83 | 42.83 | 32.93 | 51.36 | 42.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.39 | 19.39 | 46.87 | 21.67 | 19.83 |
| מחזור תפעולי | 42.83 | 42.83 | 32.93 | 51.36 | 42.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.01 | -1.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 30.29 | 30.29 | 46.10 | -134.51 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.29 | 30.29 | 46.10 | -134.51 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.41 | 8.41 | 4.10 | -4.21 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.14 | -0.19 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.46% | 4.69% | 4.20% | -10.70% | -0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 64.71 | 61.76 | 83.33 | -7.98 | -33.31 |
| מכפיל מכירות | 2.88 | 2.73 | 3.29 | 1.81 | 2.98 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.55 | 1.53 | 0.77 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.43 | 21.30 | 23.82 | -9.35 | -422.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.58 | 20.60 | 23.30 | -9.42 | 712.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.55 | 1.48 | -0.70 | -0.07 | 1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.55 | 1.53 | 0.77 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 26.15 | 47.49 | 29.29 | -12.68 | -75.62 |
| שווי חברה | 128.65M | 121.19M | 117.99M | 57.02M | 107.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.15 | 47.49 | 29.29 | -12.68 | -75.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.49 | 2.35 | 2.89 | 1.54 | 2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.43 | 18.31 | 20.93 | -7.94 | -378.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.79 | 17.70 | 20.47 | -8.00 | 638.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.74 | -0.74 | 4.17 | 0.03 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.74 | 1.74 | 5.17 | 0.97 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.52 | -0.57 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.69 | 0.76 | 0.70 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.00 | 3.00 | 3.48 | 0.85 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-AUD