Albion Resources Ltd. (ALB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.77 | 14.77 | 11.29 | 69.15 | 66.27 |
| יחס מהיר | 14.77 | 14.77 | 11.29 | 69.15 | 66.27 |
| יחס מזומנים | 14.17 | 14.17 | 10.67 | 67.99 | 65.56 |
| יחס כושר פירעון | -11.96 | 6.13 | -4.00 | -13.52 | -15.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.01 | -15.01 | -3.76 | -15.36 | -13.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.31M | 2.31M | 3.20M | 2.65M | 3.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.21 | -2.24 | 2.67 | 4.05 | 4.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 47.40% |
| שיעור EBIT | -131.53% | -122.70% | 0.00% | -515.17% | -1,003.29% |
| שיעור EBITDA | -131.53% | 66.06% | 0.00% | -515.17% | -950.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -131.53% | -133.14% | 0.00% | -615.17% | -1,103.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -141.01% | -131.54% | 0.00% | -515.17% | -1,003.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -133.81% | -124.82% | 0.00% | -515.17% | -1,003.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -133.81% | -124.82% | 0.00% | -515.17% | -1,003.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.89% | 94.89% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.21% | 98.80% | 96.12% | 83.74% | 90.94% |
| תשואה על הנכסים | -80.95% | -80.95% | -75.40% | -24.26% | -24.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -74.31% | -86.83% | -82.73% | -24.61% | -24.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -85.35% | -85.35% | -86.07% | -29.39% | -27.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -80.99% | -80.99% | -86.07% | -29.39% | -27.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -80.95% | -80.95% | -75.40% | -24.26% | -24.40% |
| תשואת רווחים | -25.14% | -29.09% | -50.54% | -19.98% | -20.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.01 | 19.31 | 0 | 4.51 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.65 | 0 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 0.58 | 0 | 0.04 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.27 | 20.27 | 0 | 81.01 | -354.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.27 | 20.27 | 0 | 81.01 | 75.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.54 |
| מחזור תפעולי | 20.27 | 20.27 | 0 | 81.01 | 75.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.68 | -1.57 | 0 | -4.72 | -8.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.67% | -36.51% | -22.35% | -18.29% | -17.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.90 | -3.43 | -1.98 | -5.01 | -4.88 |
| מכפיל מכירות | 5.32 | 4.29 | 0 | 25.79 | 48.98 |
| מכפיל הון | 3.45 | 2.98 | 1.64 | 1.23 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.04 | -2.74 | -4.47 | -5.47 | -5.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17 | -2.74 | -4.47 | -5.47 | -5.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.07 | -0.01 | 0.17 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.45 | 2.98 | 1.64 | 1.23 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | -2.84 | 4.26 | -1.55 | -0.95 | -0.87 |
| שווי חברה | 5.61M | 4.52M | 1.92M | 620.81K | 661.07K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.84 | 4.26 | -1.55 | -0.95 | -0.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.74 | 3.01 | 0 | 4.91 | 8.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.16 | -1.79 | -1.64 | -1.04 | -0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23 | -1.79 | -1.64 | -1.04 | -0.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.32 | 2.13 | 0 | 1.53 | 7.70 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2.02 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.26 | 0.44 | 0 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-AUD