Albion Resources Ltd. (ALB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.52M | -1.17M | -597.02K | -669.17K | -2.00M |
| רווח נקי | -2.01M | -2.65M | -651.90K | -799.06K | -2.14M |
| פחת והפחתות | 3.04M | 1.41M | 465.07K | 41.89K | 17.95K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.32K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 160.79K | 156.32K |
| שינוי בהון החוזר | -50.74K | 123.71K | -10.16K | -30.91K | -19.49K |
| יתרת לקוחות | 90.58K | -145.79K | -11.55K | 16.07K | 11.64K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -143.30K | 272.29K | 0 | -46.34K | -24.10K |
| הון חוזר אחר | 1.98K | -2.79K | 1.39K | -635.00 | -7.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.50M | -51.66K | -400.03K | -41.89K | 138.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 75.41K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.07K | 1.85M | 0 | 1.40M | -37.86K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.07K | 1.85M | 0 | 1.40M | -37.86K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.38M | 3.32M | 2.64M | 3.24M | 2.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -941.51K | 677.41K | -597.02K | 733.72K | -2.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.32M | 2.64M | 3.24M | 2.51M | 4.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.38M | 3.32M | 2.64M | 3.24M | 2.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.52M | -1.17M | -597.02K | -669.17K | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.52M | -1.17M | -597.02K | -669.17K | -2.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD