ActivEX Limited (AIV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.98 | 8.98 | 0.24 | 0.76 | 7.75 |
| יחס מהיר | 8.98 | 8.98 | 0.24 | 0.76 | 7.75 |
| יחס מזומנים | 8.69 | 8.69 | 0.07 | 0.51 | 6.96 |
| יחס כושר פירעון | -24.89 | -27.92 | -0.20 | -1.01 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.00 | -12.00 | -0.17 | -4.18 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 614.10K | 614.10K | -2.13M | -2.59M | -1.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.53 | 0.43 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 1.21 | 0.79 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.55 | 0.44 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 2.28 | 1.83 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -9.63 | -2.80 | -0.03 | -9.40 | -2.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.51 | -2.80 | -2.15 | -2.17 | -2.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 1.76 | 1.97 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 1.23 | -27.24 | -1.02 | -1.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 310.30% | 393.91% | 186.36% | 480.60% | 190.33% |
| תשואה על הנכסים | -120.50% | -120.50% | -20.82% | -45.78% | -11.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -243.23% | -125.94% | -47.37% | -83.72% | -16.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.59% | -31.97% | -25.42% | -9.70% | -6.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.59% | -31.97% | -11.49% | -9.70% | -6.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -120.50% | -120.50% | -20.82% | -45.78% | -11.78% |
| תשואת רווחים | -29.90% | -33.67% | -68.75% | -208.88% | -26.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -275,424.71 | -37,049.91 | -4,457.18 | -4,952.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 275,424.71 | 37,049.91 | 4,457.18 | 4,952.45 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.48 | 2.04 | 2,440.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -461,619.50 | 0 | -2.08 | -0.96 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -461,619.50 | 0 | -2.08 | -0.96 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.18 | -0.17 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.84% | -14.47% | -47.45% | -69.12% | -23.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.30 | -2.96 | -1.46 | -0.48 | -3.73 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.21 | 3.74 | 0.69 | 0.40 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.79 | -6.91 | -2.11 | -1.45 | -4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.79 | -6.91 | -3.12 | -2.96 | -10,311.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.21 | 3.74 | 0.69 | 0.40 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -14.18 | -10.47 | -43.91 | -1.55 | -6.97 |
| שווי חברה | 6.52M | 5.71M | 3.97M | 3.78M | 5.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.18 | -10.47 | -43.91 | -1.55 | -6.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.06 | -6.19 | -5.55 | -4.23 | -5.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.06 | -6.19 | -8.22 | -8.66 | -14,236.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.10 | 3.94 | 1.86 | 1.11 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.16 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-AUD