ActivEX Limited (AIV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -923.24K | -483.68K | -437.10K | -356.00 | -707.00 |
| רווח נקי | -2.15M | -1.04M | -2.70M | -984.00 | -1.93K |
| פחת והפחתות | 102.00 | 465.96K | 3.55K | 5.11K | 3.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.76K | -69.62K | 61.95K | 632.00 | -600.00 |
| יתרת לקוחות | 0 | 12.50K | 0 | 632.00 | -600.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 476.50K | -492.23K |
| יתרת ספקים | -61.49K | 95.14K | -25.97K | -475.23K | 494.91K |
| הון חוזר אחר | -272.00 | -82.12K | 87.91K | -1.27K | -2.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29M | 157.04K | 2.20M | -361.55K | -708.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.06K | 767.89K | -189.82K | 663.41K | -2.04K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -167.06K | -232.11K | -456.70K | -868.59K | -1.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.50M | 1.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.00K | 1.00M | 266.88K | 1.53M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.53K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.52M | -150.00K | 0 | -772.99K | 1.75M |
| פירעון חוב | -143.64K | 200.00K | 0 | -444.17K | -248.93K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.67M | 0 | 0 | 0 | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -22.99K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -350.00K | 0 | -305.83K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 668.95K | 187.54K | 53.33K | 680.26K | 1.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 481.41K | 134.21K | -626.92K | -466.38K | 1.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 187.54K | 53.33K | 680.26K | 1.15M | 107.21K |
| מזומנים בסוף התקופה | 668.95K | 187.54K | 53.33K | 680.26K | 1.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -923.24K | -715.79K | -893.80K | -868.95K | -1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -923.24K | -483.68K | -437.10K | -356.80K | -707.66K |
| הוצאות הוניות | 0 | -232.11K | -456.70K | -868.59K | -1.35M |
הנתונים מוצגים ב-AUD