Adrad Holdings Limited (AHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.94M | 13.95M | 14.70M | 6.76M | 8.06M |
| רווח נקי | 6.69M | 6.22M | 5.97M | 5.61M | 4.11M |
| פחת והפחתות | 7.50M | 7.19M | 6.87M | 7.02M | 5.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -21.78M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 456.12K | 288.94K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.29M | -1.76M | 4.57M | -9.10M | -7.76M |
| יתרת לקוחות | 4.12M | -1.54M | 0 | -3.02M | -258.03K |
| מלאי | -1.44M | -1.15M | 7.00M | -7.53M | -9.72M |
| יתרת ספקים | 51.77K | 870.82K | -2.14M | 3.10M | -1.26M |
| הון חוזר אחר | 1.55M | 53.55K | -285.30K | -1.64M | 3.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -536.97K | 15.71M | -3.17M | 24.72M | 6.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.61M | -4.07M | -5.24M | -3.86M | -20.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.49M | -4.17M | -5.43M | -4.01M | -4.18M |
| רכישות, נטו | 885.36K | 100.38K | 0 | 152.27K | -16.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 100.38K | 183.12K | 152.27K | 4.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.94M | -7.50M | -7.55M | 7.56M | 11.18M |
| פירעון חוב | -154.74K | -831.93K | -1.48M | -1.49M | -685.44K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 14.24M | 3.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -764.57K | -17.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.87M | -2.45M | -2.40M | -564.57K | -2.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.92M | -4.22M | -3.67M | -4.63M | 13.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.64M | 18.22M | 15.84M | 13.93M | 3.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -580.11K | 2.38M | 1.91M | 10.45M | -1.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.22M | 15.84M | 13.93M | 3.48M | 4.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.64M | 18.22M | 15.84M | 13.93M | 3.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.45M | 9.78M | 9.27M | 2.74M | 3.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.94M | 13.95M | 14.70M | 6.76M | 8.06M |
| הוצאות הוניות | -5.49M | -4.17M | -5.43M | -4.01M | -4.18M |
הנתונים מוצגים ב-AUD