Adrad Holdings Limited (AHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.49 | 3.49 | 3.74 | 3.49 | 3.07 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.72 | 1.90 | 1.61 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.46 | 0.77 | 0.66 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.56 | 0.59 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.00 | 4.00 | 83.80 | 24.38 | 3.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.20M | 29.20M | 29.72M | 17.83M | 16.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.58 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 2.45 | 2.45 | 9.42 | 6.39 | 2.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.34 | 7.34 | 8.61 | 6.58 | 3.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.61 | 0.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.80 | 1.80 | 1.43 | 1.90 | 1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.35% | 20.02% | 52.34% | 19.43% | 18.43% |
| שיעור EBIT | 5.92% | 5.92% | 5.51% | 6.44% | 8.00% |
| שיעור EBITDA | 10.74% | 10.74% | 10.20% | 11.52% | 12.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.92% | 5.92% | 7.09% | 6.87% | 8.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.99% | 5.99% | 5.49% | 6.33% | 6.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.20% | 4.20% | 3.69% | 4.17% | 3.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.30% | 4.30% | 4.06% | 4.17% | 3.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.02% | 70.02% | 67.25% | 65.87% | 59.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.22% | 101.22% | 77.40% | 92.17% | 82.40% |
| תשואה על הנכסים | 3.34% | 3.34% | 2.99% | 3.13% | 2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.09% | 5.07% | 4.48% | 4.95% | 4.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.49% | 5.49% | 6.60% | 5.95% | 7.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.84% | 3.84% | 4.78% | 3.82% | 4.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.13% | 4.13% | 3.71% | 3.89% | 4.85% |
| תשואת רווחים | 5.94% | 5.53% | 10.95% | 10.02% | 9.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.29 | 7.29 | 7.56 | 6.44 | 7.46 |
| מחזור זכאים | 11.95 | 11.85 | 8.16 | 10.02 | 11.50 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 2.57 | 1.60 | 1.41 | 2.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.70 | 2.70 | 2.77 | 2.34 | 2.42 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.75 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 2.28 | 2.35 | 2.33 | 3.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.29 | 161.21 | 231.78 | 278.78 | 189.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.07 | 50.07 | 48.27 | 56.65 | 48.91 |
| ימי מלאי | 140.77 | 141.95 | 228.26 | 258.58 | 172.03 |
| ימי אשראי מספקים | 30.55 | 30.80 | 44.75 | 36.44 | 31.75 |
| מחזור תפעולי | 190.84 | 192.02 | 276.53 | 315.23 | 220.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.63 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.15 | 2.15 | 2.11 | 1.88 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.27 | 3.27 | 3.35 | 2.71 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.34 | 0.31 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.34% | 10.56% | 18.94% | 15.55% | 4.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.83 | 18.08 | 9.12 | 9.98 | 11.12 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.76 | 0.34 | 0.42 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.92 | 0.41 | 0.49 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.82 | 9.47 | 5.28 | 6.43 | 22.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12 | 6.57 | 3.70 | 4.06 | 9.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.48 | 1.19 | -1.68 | -0.77 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.92 | 0.41 | 0.49 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 8.37 | 8.85 | 4.73 | 5.52 | 5.31 |
| שווי חברה | 139.77M | 147.87M | 74.00M | 91.02M | 97.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.37 | 8.85 | 4.73 | 5.52 | 5.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.95 | 0.48 | 0.64 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.23 | 11.88 | 7.57 | 9.82 | 35.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.79 | 8.24 | 5.31 | 6.19 | 14.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.03 | 0.65 |
| הון עצמי למניה | 1.58 | 1.58 | 1.55 | 1.49 | 1.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 1.91 | 1.91 | 1.88 | 1.77 | 2.13 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.34 | 0.30 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.68 | 2.68 | 2.24 | 2.46 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-AUD