Equity Story Group Ltd. (AEG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.89 | 3.89 | 0.50 | 0.95 | 1.29 |
| יחס מהיר | 3.89 | 3.89 | 0.50 | 0.95 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 3.72 | 3.72 | 0.22 | 0.88 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | -2.30 | -2.35 | -0.60 | -0.85 | -1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67 | -3.67 | -2.32 | -1.15 | -2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.67 | -3.67 | 0 | 0 | -23.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.42K | 70.42K | -2.29M | -1.34M | -304.74K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.61 | 1.01 | 0.72 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.46 | 2.46 | -2.19 | -1.62 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 1.84 | 2.63 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.52 | 4.99 | 2.63 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.05 | 4.05 | -2.16 | -2.25 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | -8.75 | -8.95 | -16.29 | -10.48 | -25.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -5.88 | -9.52 | -279.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0.38 | 0.45 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | 0.07 | -1.10 | -0.17 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -30.37% | 5.57% | 174.79% | 82.53% | 92.67% |
| שיעור EBIT | -1,547.20% | -1,547.20% | -233.64% | -163.88% | -226.34% |
| שיעור EBITDA | -1,511.25% | -1,547.20% | -231.42% | -161.84% | -220.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,429.52% | -1,429.52% | -83.50% | -147.08% | -227.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,547.20% | -1,547.20% | -247.84% | -179.32% | -227.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,543.21% | -1,543.21% | -247.84% | -179.32% | -227.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,547.20% | -1,547.20% | -251.90% | -179.32% | -227.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.74% | 99.74% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.23% | 108.23% | 296.83% | 121.92% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -177.24% | -177.24% | -89.15% | -124.94% | -100.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -694.06% | -718.51% | 192.62% | 280.76% | -265.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -204.82% | -204.82% | -52.52% | -257.29% | -164.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -164.18% | -164.18% | -47.40% | -257.29% | -148.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -177.24% | -177.24% | -124.79% | -189.97% | -538.89% |
| תשואת רווחים | -14.70% | -20.66% | -58.50% | -77.55% | -52.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 3.51 | 5.40 | 37.38 | 49.84 |
| מחזור זכאים | 9.43 | 6.83 | 0.26 | 0.70 | 0.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.71 | 0.84 | 345.61 | 6.47 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.36 | 0.70 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.20 | 0.48 | -3.04 | 8.90 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.20 | 50.47 | -1,342.12 | -510.87 | -361.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.90 | 103.90 | 67.55 | 9.77 | 7.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 38.70 | 53.43 | 1,409.67 | 520.64 | 368.87 |
| מחזור תפעולי | 103.90 | 103.90 | 67.55 | 9.77 | 7.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -837.42 | -1,181.54 | 0 | -3,674.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -837.42 | -1,181.54 | 0 | -3,674.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20 | -1.20 | -0.98 | -0.96 | -5.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.35 | -6.35 | -2.76 | -0.99 | -1.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.51% | -65.13% | -42.82% | -42.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.23 | -4.84 | -1.71 | -1.29 | -1.92 |
| מכפיל מכירות | 130.76 | 74.71 | 4.24 | 2.31 | 4.36 |
| מכפיל הון | 48.88 | 34.78 | -3.29 | -3.62 | 5.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.76 | -1.54 | -2.34 | -2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.54 | -11.77 | -1.54 | -2.34 | -2.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.16 | 0.05 | 0.05 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 48.88 | 34.78 | -3.29 | -3.62 | 5.09 |
| מכפיל שווי חברה | -8.58 | -4.75 | -2.93 | -1.60 | -1.63 |
| שווי חברה | 59.24M | 33.62M | 4.49M | 2.77M | 4.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.58 | -4.75 | -2.93 | -1.60 | -1.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 129.62 | 73.57 | 6.79 | 2.59 | 3.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.58 | -2.46 | -2.61 | -1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.42 | -11.59 | -2.46 | -2.61 | -1.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.09 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.58 | 0.15 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.41 | 1.11 | 0.55 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-AUD