Equity Story Group Ltd. (AEG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.90M | -1.82M | -1.06M | -2.10M | -1.02M |
| רווח נקי | -7.07M | -1.64M | -1.92M | -2.57M | -1.98M |
| פחת והפחתות | 0 | 14.71K | 21.70K | 73.56K | 20.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 251.99K | 163.15K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -265.72K | 0 | 173.67K | 37.31K | 260.34K |
| יתרת לקוחות | -7.46K | 0 | 8.60K | -22.67K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -181.28K | 0 | 207.74K | 165.67K | 162.01K |
| הון חוזר אחר | -76.98K | 0 | -42.66K | -105.69K | 98.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.44M | -450.99K | 499.66K | 352.96K | 680.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.47K | -1.54K | -275.66K | -244.32K | -148.90K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.47K | -1.54K | 0 | -572.00 | -41.04K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -22.47K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -253.19K | -251.96K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 8.21K | -107.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.67M | 1.19M | 918.65K | -29.83K | 4.54M |
| פירעון חוב | 650.00K | 0 | 830.00K | 110.45K | 67.69K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.02M | 1.19M | 88.65K | -140.28K | 4.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.94M | 174.90K | 808.46K | 1.22M | 3.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.76M | -633.56K | -415.09K | -2.38M | 3.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.90K | 808.46K | 1.22M | 3.60M | 229.35K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.94M | 174.90K | 808.46K | 1.22M | 3.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.90M | -1.82M | -1.06M | -2.10M | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.90M | -1.82M | -1.06M | -2.10M | -1.02M |
| הוצאות הוניות | -3.46K | -1.54K | 0 | -572.00 | -41.04K |
הנתונים מוצגים ב-AUD