AnteoTech Ltd (ADO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.09 | 8.09 | 2.08 | 3.04 | 1.74 |
| יחס מהיר | 8.09 | 8.09 | 2.08 | 3.04 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 4.00 | 4.00 | 1.79 | 2.80 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | -1.18 | -1.18 | -1.71 | -1.92 | -3.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.47 | -2.47 | -4.45 | -3.64 | -4.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.26 | -6.26 | -1,221.94 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.95M | 7.95M | -569.72K | 1.38M | 156.35K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.30 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.62 | 0.44 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 2.05 | 1.77 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | -7.67 | -6.50 | -80.84 | -269.07 | -296.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -90.11 | -126.66 | -296.86 | -432.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 0.52 | 0.05 | 0.23 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -140.55% | -140.55% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -1,718.86% | -1,700.00% | -937.22% | -2,739.16% | -4,334.96% |
| שיעור EBITDA | -1,478.31% | -1,459.44% | -821.27% | -2,513.27% | -3,377.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,718.86% | -1,700.00% | -838.66% | -2,772.82% | -3,650.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,703.27% | -1,703.27% | -697.62% | -1,928.99% | -4,334.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,149.65% | -1,149.65% | -697.62% | -1,928.99% | -3,459.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,149.65% | -1,149.65% | -451.41% | -1,928.99% | -3,459.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.50% | 67.50% | 100.00% | 100.00% | 79.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.09% | 100.19% | 83.18% | 69.57% | 118.74% |
| תשואה על הנכסים | -34.91% | -34.91% | -104.84% | -94.67% | -235.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -77.75% | -45.56% | -214.56% | -167.38% | -532.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.52% | -56.89% | -158.13% | -168.24% | -375.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.32% | -36.91% | -92.42% | -155.48% | -253.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.91% | -34.91% | -104.84% | -94.67% | -235.98% |
| תשואת רווחים | -11.44% | -6.76% | -19.89% | -19.21% | -15.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.47 | 3.47 | 10.66 | 2.23 | 1.85 |
| מחזור זכאים | 4.42 | 4.42 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.13 | 0.29 | 0.12 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.09 | 0.08 | 0.38 | 0.18 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.48 | 22.48 | 34.23 | 163.99 | 197.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.14 | 105.14 | 34.23 | 163.99 | 197.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 82.66 | 82.66 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 105.14 | 105.14 | 34.23 | 163.99 | 197.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.16 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -64.25 | -64.25 | -26.44 | -6.16 | -11.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -64.25 | -64.25 | -26.44 | -6.16 | -11.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.64 | -1.64 | -2.97 | -2.82 | -6.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7.55 | -7.55 | -6.01 | -14.16 | -22.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.86% | -4.50% | -17.80% | -16.39% | -11.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.43 | -14.74 | -5.00 | -5.21 | -6.28 |
| מכפיל מכירות | 111.73 | 170.19 | 35.07 | 100.43 | 217.25 |
| מכפיל הון | 3.98 | 6.74 | 10.79 | 8.71 | 33.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.57 | -22.20 | -5.62 | -6.10 | -9.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.32 | -22.55 | -5.83 | -7.09 | -9.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.55 | 0.14 | 0.14 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.98 | 6.74 | 10.79 | 8.71 | 33.43 |
| מכפיל שווי חברה | -7.04 | -11.14 | -4.22 | -3.76 | -6.32 |
| שווי חברה | 48.69M | 76.02M | 33.60M | 43.52M | 78.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.04 | -11.14 | -4.22 | -3.76 | -6.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 104.13 | 162.59 | 34.68 | 94.53 | 213.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.58 | -21.21 | -5.56 | -5.74 | -8.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.79 | -21.54 | -5.77 | -6.67 | -9.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.74 | 0.70 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 6.47 | 6.47 | 0.64 | 13.62 | 15.97 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 9.32 | 9.13 | 8.29 | 11.53 | 14.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.66 | 2.81 | 2.26 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.72 | 0.86 | 0.73 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-AUD