AnteoTech Ltd (ADO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.53M | -5.83M | -6.52M | -8.08M | -8.65M |
| רווח נקי | -4.93M | -6.76M | -8.88M | -12.65M | -10.72M |
| פחת והפחתות | 1.12M | 1.12M | 1.04M | 998.73K | 608.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.40M | -2.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 643.37K | 1.29M | 828.28K | 1.20M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -794.72K | 57.62K | 495.92K | 215.75K |
| יתרת לקוחות | 0 | 116.00K | 41.41K | 271.49K | -351.56K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -274.43K | 0 | 156.06K | 364.26K |
| הון חוזר אחר | 0 | -636.29K | 16.21K | 68.37K | 203.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 273.63K | -5.03M | -32.55K | 4.65M | 2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.55M | -174.87K | -1.06M | -690.83K | -3.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.93K | -220.34K | -1.06M | -690.83K | -3.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 45.47K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.45M | 3.32M | 9.89M | 1.39M | 482.29K |
| פירעון חוב | -4.77K | -4.37K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.05M | 3.96M | 10.52M | 1.85M | 758.32K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -604.53K | -639.44K | -629.76K | -456.55K | -276.03K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.70M | 2.34M | 5.03M | 2.72M | 10.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.36M | -2.68M | 2.31M | -7.38M | -11.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.34M | 5.03M | 2.72M | 10.10M | 21.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.70M | 2.34M | 5.03M | 2.72M | 10.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.58M | -6.05M | -7.58M | -8.77M | -11.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.53M | -5.83M | -6.52M | -8.08M | -8.65M |
| הוצאות הוניות | -54.93K | -220.34K | -1.06M | -690.83K | -3.12M |
הנתונים מוצגים ב-AUD