1414 Degrees Ltd. (14D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.57M | -2.47M | -2.09M | -2.01M | -2.44M |
| רווח נקי | -6.24M | -3.34M | -2.51M | -1.83M | -1.37M |
| פחת והפחתות | 324.40K | 312.37K | 309.37K | -202.13K | 880.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.00M | -317.87K | 160.09K | -38.44K | 225.69K |
| יתרת לקוחות | 1.84M | -77.45K | -162.50K | -56.01K | 18.52K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 359.50K | -344.82K | 275.22K | 40.55K | -161.45K |
| הון חוזר אחר | -194.18K | 104.40K | 47.37K | -22.99K | 368.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 336.09K | 870.99K | -58.80K | 61.02K | -2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -530.00K | 186.83K | 782.18K | 388.03K | 631.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.84K | -819.13K | -1.89M | -2.93M | -2.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 6.98K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -473.17K | -800.00K | -401.07K | -296.38K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 750.00K | 0 | 900.00K | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.06M | 3.07M | 2.72M | 2.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.94M | 2.38M | 1.07M | 21.81K | -350.00K |
| פירעון חוב | 41.84K | 0 | 0 | 0 | -350.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.29M | 2.52M | 1.33M | 276.81K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -399.21K | -136.31K | -261.20K | -254.99K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 1.80M | 1.71M | 1.95M | 3.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -164.67K | 92.56K | -241.11K | -1.60M | -2.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.80M | 1.71M | 1.95M | 3.55M | 5.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 1.80M | 1.71M | 1.95M | 3.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.63M | -2.57M | -2.24M | -2.02M | -2.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.57M | -2.47M | -2.09M | -2.01M | -2.44M |
| הוצאות הוניות | -56.84K | -98.79K | -142.44K | -9.72K | -47.83K |
הנתונים מוצגים ב-AUD