1414 Degrees Ltd. (14D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.17 | 4.17 | 5.76 | 4.95 | 5.28 |
| יחס מהיר | 4.17 | 4.17 | 5.76 | 4.26 | 5.28 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 1.48 | 1.71 | 1.56 | 2.24 |
| יחס כושר פירעון | -3.74 | -3.74 | -1.76 | -1.16 | -2.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.22 | -3.22 | -2.36 | -1.91 | -2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -13.96 | -8.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.04M | 3.04M | 4.33M | 3.54M | 3.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.26 | 1.25 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -7.54 | -7.30 | -37.69 | -11.31 | -8.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.05 | -7.81 | -28.43 | -40.30 | -1,303.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.16 | 0.36 | 0.40 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.10% | 98.10% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.88% | 92.58% | 150.12% | 153.39% | 137.58% |
| תשואה על הנכסים | -96.75% | -96.75% | -39.78% | -26.68% | -18.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -138.53% | -128.21% | -50.00% | -33.42% | -20.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -132.53% | -128.66% | -30.29% | -19.69% | -15.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -125.44% | -121.78% | -29.60% | -19.01% | -14.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -102.74% | -102.74% | -42.03% | -30.26% | -24.86% |
| תשואת רווחים | -35.25% | -17.49% | -72.35% | -17.02% | -18.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.63 | 0.63 | 1.50 | 0.63 | -0.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -580.20 | -580.20 | -243.54 | 318.58 | 690.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 898.47 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 580.20 | 580.20 | 243.54 | 579.89 | -690.86 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 898.47 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -62.81 | -62.81 | -25.05 | -14.71 | -206.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -62.81 | -62.81 | -25.05 | -14.71 | -206.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.15 | -6.15 | -3.40 | -2.45 | -8.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.19% | -10.17% | -55.74% | -15.20% | -20.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.85 | -5.73 | -1.38 | -5.87 | -5.28 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.64 | 7.33 | 0.69 | 1.96 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.49 | -9.83 | -1.79 | -6.58 | -4.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.95 | -9.99 | -1.87 | -7.03 | -4.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.21 | -0.09 | -0.27 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.64 | 7.33 | 0.69 | 1.96 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | -1.18 | -5.29 | -1.20 | -6.43 | -3.91 |
| שווי חברה | 7.97M | 34.60M | 3.54M | 13.87M | 7.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.18 | -5.29 | -1.20 | -6.43 | -3.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.20 | -9.54 | -1.38 | -6.20 | -3.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23 | -9.69 | -1.43 | -6.62 | -3.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.93 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.57 | 0.74 | 0.84 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-AUD