דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אטיר פארמה (ATYR)

ATYR

אטיר פארמה (NASDAQ:ATYR)

דירוג:
43ניטרלי
מחיר יעד:
$0.19(▼65.96% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
14.10.2026

הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים מאוד, הכוללים הפסדים שוטפים גדולים ושריפת מזומנים, וכן מאינדיקטורים טכניים דוביים באופן מובהק, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים ובמומנטום שלילי. התאמה חיובית מול ה-FDA בשלב 3 מספקת פוטנציאל מסוים לעלייה, אך הוא מתמתן בשל צורכי מימון מפורשים, בעוד שמדדי התמחור מספקים תמיכה מוגבלת לנוכח ההפסדים המתמשכים והיעדר דיבידנד.

בהירות רגולטורית

הסכמה עם ה-FDA לגבי מחקר גלובלי בשלב III, המשתמש בתפקוד ריאתי כיעד הראשי, יוצרת מסלול רגולטורי ברור יותר עבור efzofitimod בסרקואידוזיס ריאתי.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אטיר פארמה (ATYR)

שווי שוק
$17.00M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
6.16M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.36
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
21.92%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
58
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אטיר פארמה היא חברת ביו פארמה שהוקמה בסן דייגו קליפורניה בשנת 2005 ועוסקת בגילוי ובקידום של פתרונות טיפוליים החברה פועלת בארצות הברית ומחקרה מתמקד בפיתוח מסלולים אימונולוגיים חדשים לטיפול במצבים רפואיים שונים תרופת המחקר העיקרית שלה אפזופיטימוד פועלת כמווסת סלקטיבי של NRP2 תרכובת זו נמצאת כיום בניסוי קליני שלב 3 לסרקואידוזיס ריאתי בנוסף אפזופיטימוד נבחנת במחקר קליני שלב 1b ו 2a לטיפול במחלות ריאה אינטרסטיציאליות אחרות כולל דלקת ריאות כרונית עקב רגישות יתר ומחלות ריאה אינטרסטיציאליות הקשורות למחלות רקמת חיבור מעבר למועמד המוביל שלה צנרת הפיתוח של אטיר פארמה כוללת את ATYR0101 חלבון היתוך שמקורו בדומיין של אספרטיל tRNA סינתטאז הנמצא בשלב פרה קליני של פיתוח לטיפול בפיברוזיס החברה מקדמת גם את ATYR0750 דומיין שמקורו באלניל tRNA סינתטאז המיועד לטיפול בהפרעות כבד נוסף על כך אטיר פארמה התקשרה בהסכם שיתוף פעולה אסטרטגי והסכם רישוי עם Kyorin Pharmaceutical שותפות זו מתמקדת בפיתוח ובמסחור של אפזופיטימוד עבור מחלות ריאה אינטרסטיציאליות בשוק היפני

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, אטיר פארמה מציגה מאפיינים של חברת ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח עם שריפת מזומנים גבוהה: הכנסות מוגבלות מאוד, רווחיות שלילית מאוד, ותזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי. המאזן בריא יותר בהשוואה לכך, בזכות מינוף מתון, אך השחיקה המתמשכת בנכסים ובהון העצמי מצביעה על לחץ מתמשך אם ההפסדים ושריפת המזומנים יימשכו. החוסן הפיננסי בטווח הקרוב יהיה תלוי בעיקר במשמעת הוצאות ובגישה להון חיצוני, עד לשיפור מהותי בהיקף ההכנסות ובשיעורי הרווחיות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות190.00K190.00K235.00K353.00K10.39M0.00
רווח גולמי-22.74M-1.36M235.00K353.00K8.69M-1.30M
EBITDA-59.80M-72.57M-62.48M-47.66M-43.65M-32.47M
רווח נקי-60.81M-74.12M-64.02M-50.39M-45.34M-33.77M
מאזן
סך הנכסים69.83M94.16M96.83M120.65M95.79M115.54M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר57.42M78.69M72.13M98.17M66.15M107.91M
סך החוב11.30M12.03M13.28M15.10M11.53M1.38M
סך ההתחייבויות21.23M26.88M27.00M30.18M24.50M6.41M
הון בעלי המניות48.79M67.48M70.02M90.66M71.46M109.30M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-54.82M-62.06M-69.18M-37.44M-43.53M-33.27M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-54.54M-61.99M-69.12M-33.22M-41.89M-33.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה22.88M-5.05M17.23M-20.13M47.25M-91.57M
תזרים מזומנים מפעילות מימון29.22M66.01M39.86M66.23M5.45M110.03M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
PRLDPRLD
45ניטרלי
ATYRATYR
43ניטרלי
CNTXCNTX
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
פרלוד תרפיוטיקס45ניטרלי$281.71M-4.47-75.35%—220.34%55.73%
אטיר פארמה43ניטרלי$17.00M-0.28-95.59%——21.92%
קונטקסט תרפיוטיקס41ניטרלי$21.90M-0.51-82.06%——-23.49%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.17-0.85-83.04%
3.532.24173.64%
0.24-1.13-82.26%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026