אוטו איטליה הולדינגס (ATTGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 784.00K | 8.25M | -4.42M | -9.37M | 45.94M |
| רווח נקי | -99.42M | -102.14M | -179.29M | -62.72M | -385.00K |
| פחת והפחתות | 6.77M | 3.85M | 8.45M | 630.00K | 484.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.42M | 81.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 883.00K | 4.71M | -3.61M |
| שינוי בהון החוזר | 3.44M | 12.71M | -5.75M | 3.56M | 59.88M |
| יתרת לקוחות | -24.31M | 14.94M | -3.33M | 1.63M | 31.91M |
| מלאי | 2.76M | -5.26M | 2.94M | 1.49M | 57.45M |
| יתרת ספקים | 24.99M | 3.04M | -5.36M | 438.00K | -10.72M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 438.00K | -18.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 90.00M | 97.67M | 171.29M | 57.86M | -91.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.26M | -2.44M | -6.88M | -1.60M | 26.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.07M | -8.02M | -770.00K | -105.00K | -365.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.67M | -2.07M | 0 | 18.29M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.50M | -27.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.19M | 3.91M | -4.04M | 0 | 22.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.52M | -9.25M | -14.34M | 7.22M | -85.93M |
| פירעון חוב | -9.85M | 12.09M | -9.90M | 18.23M | -79.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.32M | -21.35M | -4.45M | -11.00M | -8.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.61M | 18.12M | 21.37M | 44.30M | 39.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 489.00K | 188.00K | 4.21M | -3.72M | 197.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.51M | -3.26M | -21.43M | 3.53M | -33.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.12M | 21.37M | 42.80M | 39.27M | 72.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.61M | 18.12M | 21.37M | 44.30M | 39.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.28M | 226.00K | -5.19M | -9.48M | 45.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 784.00K | 8.25M | -4.42M | 1.62M | 45.94M |
| הוצאות הוניות | -5.07M | -8.02M | -770.00K | -105.00K | -365.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD