אלפא טכנולוג'י גרופ (ATGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.13M | -19.60M | 4.30M | 1.56M | -531.83K |
| רווח נקי | -70.28M | -5.49M | -6.83M | -2.66M | -981.04K |
| פחת והפחתות | 1.19M | 721.45K | 770.21K | 137.59K | 44.17K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.63M | -14.74M | 10.34M | 3.62M | 51.91K |
| יתרת לקוחות | -651.46K | -926.85K | -210.33K | 69.14K | -76.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 363.06K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.34M | -13.82M | 10.55M | 3.55M | 128.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.59M | -90.24K | 16.92K | 464.00K | 353.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -783.68K | -82.97K | -10.05M | 378.73K | -901.24K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -783.68K | -82.97K | -48.43K | -25.46K | -92.07K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -10.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 404.18K | -809.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.06M | 57.85M | 6.87M | -576.62K | 2.72M |
| פירעון חוב | 2.10M | 797.23K | -788.82K | -538.62K | 2.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 44.11M | 10.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 958.20K | 12.94M | -2.34M | -38.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.92M | 41.80M | 3.63M | 2.80M | 1.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -90.03K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.95M | 38.17M | 1.12M | 1.36M | 1.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.87M | 3.63M | 2.51M | 1.44M | 147.41K |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.92M | 41.80M | 3.63M | 2.80M | 1.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.91M | -19.68M | 4.25M | 1.54M | -623.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.13M | -19.60M | 4.30M | 1.56M | -531.83K |
| הוצאות הוניות | -783.64K | -82.97K | -48.43K | -25.46K | -92.07K |
הנתונים מוצגים ב-HKD