אלפא טכנולוג'י גרופ (ATGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 3.25 | 6.37 | 1.27 | 0.67 |
| יחס מהיר | 1.85 | 3.25 | 6.37 | 1.27 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 1.69 | 3.13 | 6.09 | 0.18 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -5.88 | -6.69 | -0.58 | -0.29 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62 | -1.33 | -2.86 | 0.21 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.29 | -2.88 | -13.51 | 7.64 | 2.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.28M | 21.81M | 35.51M | 4.37M | -4.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.22 | 0.07 | 0.09 | -0.60 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.18 | 0.06 | 0.08 | -1.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.42 | 1.16 | 2.09 | -1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -14.41 | -11.93 | -3.00 | -9.40 | -3.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -80.75 | -50.63 | -61.22 | -88.23 | -31.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.40 | 0.23 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.37 | 8.23 | 0.33 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -419.21% | -524.82% | 52.27% | 32.75% | 22.67% |
| שיעור EBIT | -839.61% | -950.90% | -43.59% | -74.85% | -56.63% |
| שיעור EBITDA | -826.11% | -934.74% | -37.75% | -65.98% | -53.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -698.78% | -782.06% | -50.62% | -75.73% | -61.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -854.13% | -966.35% | -44.42% | -75.70% | -58.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -842.18% | -951.99% | -44.42% | -78.61% | -60.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -842.18% | -951.99% | -44.42% | -78.61% | -60.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.60% | 98.51% | 100.00% | 103.84% | 102.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.23% | 123.56% | 87.75% | 99.96% | 95.44% |
| תשואה על הנכסים | -276.61% | -201.60% | -9.17% | -16.85% | -40.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -382.21% | -286.53% | -10.63% | -35.25% | 63.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -393.10% | -231.14% | -11.81% | -32.21% | 108.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -305.38% | -188.96% | -11.36% | -31.17% | 159.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -276.61% | -201.60% | -12.05% | -26.53% | -40.62% |
| תשואת רווחים | -5.41% | -2.30% | -0.68% | -1.50% | -0.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.30 | 6.60 | 9.38 | 9.33 | 3.28 |
| מחזור זכאים | 0 | 126.80 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 4.14 | 7.35 | 39.17 | 9.85 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 0.25 | 0.58 | 7.00 | -3.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.91 | 52.39 | 38.92 | 39.11 | 111.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.91 | 55.27 | 38.92 | 39.11 | 111.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 68.91 | 55.27 | 38.92 | 39.11 | 111.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.10 | -0.80 | -1.28 | 0.32 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.25 | -0.85 | -1.29 | 0.32 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.06 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.73 | -16.76 | -236.22 | 88.72 | 61.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.73 | -16.76 | -236.22 | 88.72 | 61.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.31 | -2.41 | -5.74 | 2.48 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.05 | -1.78 | -1.59 | 0.49 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.61% | -0.46% | -2.45% | 0.93% | 0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.46 | -43.38 | -146.54 | -66.83 | -194.50 |
| מכפיל מכירות | 144.21 | 413.05 | 65.09 | 52.53 | 117.17 |
| מכפיל הון | 95.11 | 124.32 | 15.57 | 23.56 | -122.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -62.16 | -219.14 | -40.86 | 107.45 | 337.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.72 | -232.21 | -41.03 | 106.24 | 331.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | 4.40 | -0.33 | -1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 95.11 | 124.32 | 15.57 | 23.56 | -122.66 |
| מכפיל שווי חברה | -17.27 | -43.82 | -164.19 | -79.29 | -218.84 |
| שווי חברה | 1.26B | 3.02B | 765.79M | 454.60M | 517.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.27 | -43.82 | -164.19 | -79.29 | -218.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 142.68 | 409.60 | 61.98 | 52.31 | 117.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -61.50 | -217.31 | -38.91 | 107.00 | 336.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.45 | -230.27 | -39.07 | 105.80 | 331.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.88 | 1.49 | 2.45 | 0.35 | -0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.88 | 1.49 | 3.38 | 1.46 | -0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0 | -0.04 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.45 | 0.81 | 0.66 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | -4.53 | -4.27 | -0.36 | -0.52 | -0.18 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.04 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.60 | 2.57 | 0.90 | 0.63 | 0.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.19 | 3.57 | -0.63 | -0.59 |
הנתונים מוצגים ב-HKD