אמריסרב פייננשל (ASRV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.18 | 0.15 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.33B | -1.26B | -1.14B | -1.10B | -1.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.63 | 0.95 | 1.13 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.39 | 0.49 | 0.53 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.37 | 0.44 | 0.41 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.87 | 12.18 | 13.26 | 13.59 | 12.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.27 | 0.13 | -0.02 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.40 | 0.23 | 0.14 | -0.18 | 1.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 1.35 | 2.16 | 2.02 | 2.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.20 | 6.32 | 7.86 | 8.19 | 8.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.19 | 2.75 | 12.95 | -43.88 | 10.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.55% | 62.41% | 62.90% | 58.23% | 87.00% |
| שיעור EBIT | 12.43% | 7.69% | 5.21% | -5.68% | 13.99% |
| שיעור EBITDA | 13.65% | 10.07% | 7.67% | -3.00% | 17.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.43% | 7.69% | 5.21% | -5.68% | 13.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.43% | 7.69% | 5.21% | -5.68% | 13.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.14% | 6.35% | 4.26% | -4.33% | 11.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.14% | 6.35% | 4.26% | -4.33% | 11.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.58% | 82.58% | 81.86% | 76.25% | 80.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.63% | 0.39% | 0.25% | -0.24% | 0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.48% | 4.70% | 3.36% | -3.27% | 7.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.77% | 3.30% | 2.13% | -2.31% | 5.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.63% | 2.73% | 1.63% | -1.45% | 2.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.63% | 0.39% | 0.26% | -0.24% | 0.55% |
| תשואת רווחים | 10.89% | 10.65% | 8.00% | -6.02% | 11.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.90 | 15.40 | 13.97 | 13.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.07 | 4.67 | 4.50 | 3.76 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.11 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 22.96 | 23.70 | 26.12 | 26.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 22.96 | 23.70 | 26.12 | 26.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 22.96 | 23.70 | 26.12 | 26.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.19 | 0.16 | 0.37 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.29 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.76 | 0.65 | 0.36 | 0.78 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | 1.03 | 0.72 | 1.83 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.36 | 2.84 | 1.57 | 4.55 | 2.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.03% | 3.91% | 2.17% | 8.83% | 4.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.14 | 9.38 | 12.50 | -16.60 | 9.05 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.60 | 0.53 | 0.72 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.44 | 0.42 | 0.54 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -97.28 | 25.54 | 46.14 | 11.32 | 21.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 171.16 | 16.54 | 16.76 | 8.83 | 12.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.15 | -0.06 | 0.11 | 1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.44 | 0.42 | 0.54 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 9.02 | 8.67 | 19.90 | -67.88 | 16.18 |
| שווי חברה | 110.17M | 77.12M | 128.97M | 157.07M | 182.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.02 | 8.67 | 19.90 | -67.88 | 16.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 0.87 | 1.53 | 2.03 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -128.55 | 37.38 | 132.14 | 32.01 | 58.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 226.21 | 24.20 | 48.00 | 24.98 | 35.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.38 | 6.39 | 5.57 | 5.17 | 5.40 |
| הון עצמי למניה | 7.19 | 7.22 | 6.38 | 5.97 | 6.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 5.27 | 5.35 | 5.03 | 4.51 | 3.84 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.34 | 0.21 | -0.20 | 0.44 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.76 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.57 | 0.75 | -1.88 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD