אמריסרב פייננשל (ASRV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19M | 2.69M | 6.29M | 5.21M | 9.94M |
| רווח נקי | 5.61M | 3.60M | -3.35M | 7.45M | 7.07M |
| פחת והפחתות | 2.10M | 2.08M | 2.07M | 2.10M | 2.04M |
| מס הכנסה נדחה | 992.00K | -34.00K | -565.00K | 533.00K | 729.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.00K | 45.00K | 50.00K | 43.00K |
| שינוי בהון החוזר | 303.00K | -461.00K | 2.27M | -859.00K | 500.00K |
| יתרת לקוחות | -71.00K | 43.00K | -725.00K | -820.00K | 1.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 552.00K | -335.00K | 3.07M | 45.00K | -490.00K |
| הון חוזר אחר | -178.00K | -169.00K | -70.00K | -84.00K | -94.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.82M | -2.51M | 5.81M | -4.06M | -440.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.07M | -23.10M | -39.99M | -56.28M | -488.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12M | -1.71M | -1.38M | -2.08M | -1.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.43M |
| רכישת השקעות | -70.39M | -22.80M | -29.23M | -69.31M | -77.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.76M | 33.49M | 40.52M | 24.08M | 46.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.83M | -32.07M | -49.90M | -8.97M | -8.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.89M | 24.13M | 24.77M | 32.93M | 146.00K |
| פירעון חוב | -26.27M | -14.98M | -23.12M | 65.53M | -40.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.51M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.98M | -2.02M | -2.06M | -1.97M | -1.71M |
| פעילויות מימון אחרות | 47.13M | 42.64M | 49.95M | -30.63M | 42.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.89M | 17.75M | 14.03M | 22.96M | 41.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 33.15M | 3.72M | -8.94M | -18.14M | 9.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.75M | 14.03M | 22.96M | 41.10M | 31.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.89M | 17.75M | 14.03M | 22.96M | 41.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.06M | 976.00K | 4.91M | 3.13M | 8.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19M | 2.69M | 6.29M | 5.21M | 9.94M |
| הוצאות הוניות | -1.12M | -1.71M | -1.38M | -2.08M | -1.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD