אדוונסיקס (ASIX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.13 | 1.08 | 1.17 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.52 | 0.49 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -451.24M | -450.33M | -433.15M | -336.98M | -316.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.47 | 0.45 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.09 | 2.06 | 2.02 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 7.70 | 16.21 | 11.64 | 18.05 | 87.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.27 | 7.96 | 5.21 | 9.29 | 81.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.46 | 0.26 | 0.21 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.03 | 14.54 | 13.43 | 10.02 | 8.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.76 | 2.54 | 2.48 | 1.58 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.62% | 11.41% | 10.08% | 10.76% | 16.16% |
| שיעור EBIT | -0.67% | 4.13% | 3.75% | 5.00% | 11.75% |
| שיעור EBITDA | 4.64% | 9.37% | 8.77% | 9.76% | 15.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.42% | 4.44% | 3.88% | 4.54% | 11.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.29% | 3.58% | 3.00% | 4.51% | 11.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.14% | 3.24% | 2.91% | 3.56% | 8.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.14% | 3.24% | 2.91% | 3.56% | 8.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.88% | 90.55% | 96.87% | 78.91% | 76.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.27% | 80.62% | 77.36% | 99.53% | 99.59% |
| תשואה על הנכסים | -1.06% | 2.89% | 2.77% | 3.65% | 11.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.20% | 6.05% | 5.70% | 7.39% | 23.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.65% | 5.13% | 4.76% | 6.12% | 20.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.40% | 4.49% | 4.46% | 4.69% | 15.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.15% | 3.06% | 2.95% | 3.92% | 12.37% |
| תשואת רווחים | -4.18% | 10.59% | 5.78% | 6.68% | 16.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.50 | 8.66 | 10.38 | 9.19 | 10.51 |
| מחזור זכאים | 6.05 | 4.75 | 5.97 | 5.28 | 5.98 |
| מחזור מלאי | 7.58 | 5.70 | 6.43 | 6.46 | 7.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.62 | 1.35 | 1.42 | 1.62 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.89 | 0.95 | 1.03 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.66 | 37.74 | 33.39 | 28.32 | 44.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.47 | 29.27 | 30.78 | 27.11 | 21.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.66 | 42.13 | 35.16 | 39.71 | 34.74 |
| ימי מלאי | 48.13 | 64.01 | 56.81 | 56.50 | 48.22 |
| ימי אשראי מספקים | 60.32 | 76.87 | 61.19 | 69.10 | 61.03 |
| מחזור תפעולי | 96.79 | 106.14 | 91.97 | 96.20 | 82.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.14 | 4.57 | 5.05 | 4.31 | 9.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.95 | 0.24 | 0.06 | 0.37 | 6.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.10 | 4.33 | 4.98 | 3.93 | 3.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.30 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.92 | 0.90 | 0.95 | 2.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.77 | 1.06 | 1.01 | 1.09 | 3.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.32 | 0.39 | 0.44 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.08% | 1.38% | 0.22% | 1.24% | 17.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.76 | 9.45 | 17.27 | 14.97 | 6.19 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.31 | 0.50 | 0.53 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.57 | 0.99 | 1.11 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.44 | 72.51 | 452.00 | 80.41 | 5.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.99 | 3.79 | 5.64 | 6.96 | 3.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.87 | -0.99 | -0.22 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.57 | 0.99 | 1.11 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 11.60 | 5.81 | 8.22 | 7.04 | 4.24 |
| שווי חברה | 840.10M | 828.32M | 1.09B | 1.05B | 1.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.60 | 5.81 | 8.22 | 7.04 | 4.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.54 | 0.72 | 0.69 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.62 | 129.06 | 646.75 | 103.63 | 6.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.88 | 6.74 | 8.08 | 8.97 | 4.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.53 | 26.72 | 25.17 | 23.33 | 22.62 |
| הון עצמי למניה | 29.46 | 30.30 | 28.87 | 27.08 | 26.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 57.67 | 56.59 | 56.57 | 56.17 | 69.56 |
| רווח נקי למניה | -0.66 | 1.83 | 1.65 | 2.00 | 6.15 |
| נטל מס | 0.88 | 0.91 | 0.97 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.93 | 0.87 | 0.80 | 0.90 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -4.80 | 2.49 | 3.07 | 2.15 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD