ארווינס הולדינג (ARVN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.91 | 4.92 | 4.64 | 4.98 | 4.20 |
| יחס מהיר | 7.91 | 4.92 | 4.64 | 4.98 | 4.20 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 1.00 | 0.44 | 1.21 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | -0.27 | -0.36 | -0.56 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.51 | -1.92 | -1.13 | -1.35 | -0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1,035.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 539.30M | 416.60M | 537.60M | 635.60M | 536.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.65 | 1.94 | 1.98 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 15.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -22.08 | 1.78 | 0.47 | 0.78 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.43% | 98.02% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -0.28% | -30.65% | -75.28% | -511.46% | -200.30% |
| שיעור EBITDA | 1.23% | -28.67% | -72.78% | -502.93% | -194.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.45% | -43.75% | -94.99% | -511.46% | -200.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.19% | -30.65% | -75.28% | -466.75% | -199.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.94% | -30.77% | -75.51% | -467.90% | -214.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.94% | -30.77% | -75.51% | -467.90% | -214.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.08% | 100.37% | 100.30% | 100.25% | 107.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -71.63% | 70.06% | 79.26% | 91.26% | 99.39% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | -11.26% | -18.22% | -28.15% | -22.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.91% | -18.63% | -35.41% | -55.65% | -50.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.38% | -19.97% | -29.04% | -38.33% | -27.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.18% | -19.91% | -28.98% | -38.26% | -26.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.38% | -11.26% | -18.22% | -28.15% | -22.27% |
| תשואת רווחים | 1.82% | -10.50% | -14.43% | -16.08% | -15.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.83 | 41.03 | 19.23 | 10.90 | 16.43 |
| מחזור זכאים | 1.51 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.75 | 19.60 | 16.46 | 5.61 | 7.38 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.37 | 0.24 | 0.06 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.38 | 0.28 | 0.08 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -179.68 | -1,703.80 | 18.98 | 33.48 | 22.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.58 | 8.90 | 18.98 | 33.48 | 22.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 242.26 | 1,712.69 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 62.58 | 8.90 | 18.98 | 33.48 | 22.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.19 | -4.22 | -3.61 | -6.27 | -5.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.22 | -4.25 | -3.63 | -6.32 | -5.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -115.00 | -144.11 | -144.06 | -119.93 | -40.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -115.00 | -144.11 | -144.06 | -119.93 | -40.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.24 | -30.76 | -26.73 | -108.69 | -49.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.65 | -1.04 | -0.98 | -4.43 | -2.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.96% | -35.82% | -18.94% | -15.35% | -15.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.58 | -9.27 | -6.93 | -6.22 | -6.44 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 2.93 | 5.23 | 29.10 | 13.85 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.77 | 2.45 | 3.46 | 3.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.44 | -2.79 | -5.28 | -6.51 | -6.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.47 | -2.81 | -5.32 | -6.57 | -6.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.17 | 0.12 | -0.25 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.77 | 2.45 | 3.46 | 3.22 |
| מכפיל שווי חברה | 108.62 | -8.44 | -6.72 | -5.00 | -6.84 |
| שווי חברה | 423.62M | 635.71M | 1.29B | 1.98B | 1.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 108.62 | -8.44 | -6.72 | -5.00 | -6.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 2.42 | 4.89 | 25.17 | 13.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.03 | -2.31 | -4.93 | -5.63 | -6.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05 | -2.32 | -4.97 | -5.68 | -6.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.68 | 6.68 | 7.81 | 11.89 | 10.62 |
| הון עצמי למניה | 8.68 | 6.68 | 7.81 | 11.89 | 10.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 4.89 | 4.05 | 3.66 | 1.41 | 2.47 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | -1.24 | -2.77 | -6.62 | -5.31 |
| נטל מס | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.08 |
| נטל ריבית | -11.22 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.75 | 1.08 | 1.32 | 4.84 | 2.40 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.34 | 0.63 | 1.28 | 0.61 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.17 | 0.33 | 0.91 | 0.57 |
| איכות הרווחים | -22.26 | 3.39 | 1.30 | 0.95 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD