ארווינס הולדינג (ARVN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -273.80M | -259.30M | -347.80M | -273.50M | 559.40M |
| רווח נקי | -80.80M | -198.90M | -367.30M | -282.50M | -191.00M |
| פחת והפחתות | 5.20M | 6.60M | 6.70M | 8.20M | 6.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 44.00M | 88.20M | 71.60M | 75.50M | 57.10M |
| שינוי בהון החוזר | -233.70M | -140.60M | -44.40M | -82.60M | 678.30M |
| יתרת לקוחות | 7.30M | -5.70M | 800.00K | 14.00M | -30.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.70M | -21.20M | 17.30M | 20.20M | 27.90M |
| הון חוזר אחר | -239.30M | -113.70M | -62.50M | -116.80M | 680.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.50M | -14.60M | -14.40M | 7.90M | 9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 407.60M | 34.70M | 203.50M | 242.80M | -1.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.90M | -1.80M | -2.90M | -6.80M | -4.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 100.00K | 0 | 400.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -354.20M | -652.10M | -956.30M | -886.40M | -1.74B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 763.70M | 688.50M | 1.16B | 1.14B | 435.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -400.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -91.40M | 7.90M | 374.70M | 4.70M | 278.60M |
| פירעון חוב | -200.00K | -400.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 700.00K | 8.30M | 387.20M | 4.70M | 264.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -91.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -12.50M | 0 | 14.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.90M | 100.50M | 317.20M | 86.80M | 112.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 42.40M | -216.70M | 230.40M | -26.00M | -475.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.50M | 317.20M | 86.80M | 112.80M | 588.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.90M | 100.50M | 317.20M | 86.80M | 112.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -275.70M | -261.10M | -350.70M | -280.30M | 554.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -273.80M | -259.30M | -347.80M | -273.50M | 559.40M |
| הוצאות הוניות | -1.90M | -1.80M | -2.90M | -6.80M | -4.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD