ארטיזיאן ריסורסס (ARTNA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 0.64 | 0.96 | 1.37 | 0.63 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.52 | 0.79 | 1.10 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.20 | 1.44 | 1.42 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.84 | 5.07 | 16.75 | 14.19 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -596.94M | -579.89M | -534.91M | -505.82M | -504.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.79 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.45 | 3.41 | 3.34 | 3.33 | 3.83 |
| יחס כיסוי חוב | 4.03 | 2.72 | 3.90 | 3.14 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.19 | 4.10 | 2.98 | 2.45 | 2.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.43 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.83 | 18.56 | 18.25 | 18.99 | 21.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.23 | 3.44 | 3.55 | 4.24 | 4.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.35% | 37.20% | 49.48% | 48.78% | 48.81% |
| שיעור EBIT | 34.53% | 34.83% | 33.80% | 29.13% | 30.12% |
| שיעור EBITDA | 46.50% | 47.06% | 46.43% | 42.61% | 42.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.99% | 31.53% | 24.22% | 22.70% | 24.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.14% | 27.14% | 25.67% | 23.31% | 24.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.18% | 20.21% | 18.89% | 16.89% | 18.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.18% | 20.21% | 18.89% | 16.89% | 18.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.37% | 74.45% | 73.60% | 72.46% | 75.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.85% | 86.07% | 105.96% | 102.68% | 99.87% |
| תשואה על הנכסים | 2.67% | 2.68% | 2.55% | 2.18% | 2.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.37% | 9.13% | 8.53% | 7.25% | 9.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.38% | 4.36% | 3.38% | 3.02% | 3.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.25% | 3.21% | 2.48% | 2.18% | 2.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.68% | 2.69% | 2.56% | 2.18% | 2.51% |
| תשואת רווחים | 6.81% | 7.00% | 6.27% | 4.02% | 3.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.66 | 9.28 | 7.81 | 5.97 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 7.70 | 5.06 | 4.86 | 5.22 | 4.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 19.09 | 12.75 | 8.46 | 10.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 308.97 | -16.89 | 30.25 | -24.53 | -4.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.25 | -13.69 | 0.23 | 34.38 | 16.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.14 | 39.32 | 46.74 | 61.15 | 61.74 |
| ימי מלאי | 0 | 19.12 | 28.63 | 43.13 | 33.90 |
| ימי אשראי מספקים | 47.39 | 72.13 | 75.14 | 69.90 | 78.80 |
| מחזור תפעולי | 42.14 | 58.45 | 75.37 | 104.28 | 95.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.90 | 3.91 | 3.58 | 3.18 | 2.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | -1.79 | -0.89 | -3.03 | -2.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.51 | 5.71 | 4.46 | 6.21 | 5.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.46 | -0.25 | -0.95 | -1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.56 | 0.63 | 0.43 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | 0.69 | 0.80 | 0.51 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.16% | -5.68% | -2.80% | -7.30% | -4.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.59 | 14.30 | 15.97 | 24.87 | 30.80 |
| מכפיל מכירות | 2.96 | 2.89 | 3.02 | 4.20 | 5.60 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.80 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 86.51 | -17.62 | -35.69 | -13.69 | -22.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.61 | 8.08 | 8.84 | 13.04 | 22.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.44 | 1.23 | 0.86 | -2.05 | 5.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.80 | 2.95 |
| מכפיל שווי חברה | 9.60 | 9.57 | 10.05 | 14.09 | 17.72 |
| שווי חברה | 522.27M | 508.45M | 503.46M | 593.80M | 751.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.60 | 9.57 | 10.05 | 14.09 | 17.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.47 | 4.50 | 4.66 | 6.01 | 7.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 130.37 | -27.49 | -55.21 | -19.58 | -31.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.97 | 12.60 | 13.67 | 18.64 | 30.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.63 | 24.06 | 23.05 | 22.80 | 19.66 |
| הון עצמי למניה | 24.82 | 24.24 | 23.24 | 23.00 | 19.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 11.33 | 10.96 | 10.49 | 9.87 | 10.45 |
| רווח נקי למניה | 2.29 | 2.21 | 1.98 | 1.67 | 1.90 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.80 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 1.77 | 1.81 | 1.91 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD