מחיר וניתוח של מניית ארטיזיאן ריסורסס (ARTNA)
גרף ונתונים עיקריים
$0.53(1.63%)
$32.96
בסגירה:
$0.24(0.73%)
$33.20
מסחר מאוחר: יונ 05 20:32
טווח יומי$32.43 - $33.28
טווח 52 שבועות$30.50 - $34.90
מחיר בסיס$32.43
מחזור יומי32.20K
מחזור ממוצע (3 ח׳)26.21K
טווח יומי$32.43 - $33.28
טווח 52 שבועות$30.50 - $34.90
מחיר בסיס$32.43
מחזור יומי32.20K
מחזור ממוצע (3 ח׳)26.21K
שווי שוק$332.28M
שווי פעילות$517.91M
סך המזומנים (דוח אחרון)$4.25M
סך החוב (דוח אחרון)$186.42M
מכפיל רווח14.3
בטא0.19
הדוח הבא10 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.87%
תיאור החברה
ארטיזיאן ריסורסס
ארטיזיאן ריסורסס, באמצעות החברות הבנות שלה, מספקת שירותי מים, שפכים ושירותים אחרים בדלאוור, מרילנד ופנסילבניה. החברה מחלקת ומוכרת מים ללקוחות מגורים, מסחר, תעשייה, ממשל, רשויות מקומיות וחברות שירות, וכן עבור הגנה מפני אש ציבורית ופרטית במדינות דלאוור, מרילנד ופנסילבניה, ומציעה שירותי איסוף שפכים, תש...
איך החברה מרוויחה כסף
ארטיזיאן ריסורסס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מים ללקוחותיה, הכוללים משתמשים למגורים, מסחריים ותעשייתיים. החברה פועלת תחת תעריפים מפוקחים שנקבעים על ידי ועדת שירותי הציבור של דלאוור, המאפשרים לה לגבות עמלות המבוססות על צריכה וזמינות השירות. בנוסף למכירת מים, ארטיזיאן מייצרת הכנסות באמצעות שירותי ניהול השפכים שלה. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים חשבונות מים חודשיים, דמי חיבור ללקוחות חדשים, וכן החזרי השקעות בתשתיות. החברה נהנית גם משותפויות עם ממשלות מקומיות וארגונים, כדי להבטיח עמידה בתקנים סביבתיים ולשפר את היצע שירותי הקהילה, התורמים ליציבותה הפיננסית הכוללת.
ארטיזיאן ריסורסס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מים ללקוחותיה, הכוללים משתמשים למגורים, מסחריים ותעשייתיים. החברה פועלת תחת תעריפים מפוקחים שנקבעים על ידי ועדת שירותי הציבור של דלאוור, המאפשרים לה לגבות עמלות המבוססות על צריכה וזמינות השירות. בנוסף למכירת מים, ארטיזיאן מייצרת הכנסות באמצעות שירותי ניהול...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ארטיזיאן ריסורסס
סנטימנט שורי
מודל הכנסות מוסדרההכנסות של ארטיזיאן ריסורסס נשלטות באמצעות הליכי רגולציה מדינתיים ומורכבות מחיובים מדודים לפי נפח שימוש בנוסף לעמלות שירות קבועות. מסגרת זו מייצרת תזרימי מזומנים צפויים הדומים לחוזים, עם התאמות עלויות שוטפות ותשואות מאושרות, המספקים נראות יציבה לרווחים עבור תכנון הון רב-שנתי.
שולי רווחיות חזקיםשולי TTM מצביעים על מנוף תפעולי מוצק ועל כוח תמחור בתוך אזורי שירות מפוקחים. שולי EBIT/EBITDA חסונים מעידים על פעילות יעילה ועל יכולת לספוג תנודות בעלויות, התומכת ביצירת מזומנים מתמשכת, בהשקעה מחדש בתשתיות ובחלוקות יציבות לבעלי עניין לאורך זמן.
שיפור פרופיל המינוףפרופיל המינוף השתפר באופן משמעותי ביחס לרמות הקודמות, מה שמפחית את לחץ המיחזור ומחזק את החוסן של המאזן. מבנה הון חזק יותר משפר את הגמישות במימון תוכניות הוצאות ההון השוטפות ותומך בשמירה על יציבות האשראי, שהיא קריטית להשקעות בתשתיות שירותים ארוכות טווח.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקביתזרים המזומנים החופשי היה שלילי בכל התקופות המדווחות והתקרב רק לאיזון ב־TTM, מה שמשקף רמת השקעות הון גבוהה ומתמשכת. תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקבי מגביר את התלות במימון חיצוני עבור השקעות הון, מצמצם את מרחב הגמישות במאזן ועלול להגביל צמיחה הממומנת ממקורות פנימיים או העלאות דיבידנד.
סיכון פעילות הממומנת בחובלמרות שהמינוף השתפר, החברה ארטיזיאן ריסורסס ממשיכה להיות ממומנת במידה מהותית באמצעות חוב, מה שמשאיר את התוצאות חשופות לעלייה בריביות או להידוק תנאי האשראי. עלויות מימון גבוהות יותר או חוסר תיאום בעיתוי מחזור החוב עלולים להעלות את הוצאות הריבית ולהפחית את המזומנים הזמינים להשקעה מחדש או לחלוקות בטווח הבינוני.
צמיחה לא אחידה ושיעורי רווחיות תנודתייםצמיחת ההכנסות הייתה לא אחידה ושיעור הרווח הגולמי הציג תנודתיות משמעותית משנה לשנה, שהושפעה מעיתוי רגולטורי וממחזורי פרויקטים. חוסר האחידות הזה מגביל את יכולת החיזוי של תנופת הרווחים ועלול להפוך את התכנון למספר תקופות ואת עיתוי הליכי קביעת התעריפים למאתגרים יותר מבחינת הרחבת הרווחים לאורך זמן.
מודל הכנסות מוסדרההכנסות של ארטיזיאן ריסורסס נשלטות באמצעות הליכי רגולציה מדינתיים ומורכבות מחיובים מדודים לפי נפח שימוש בנוסף לעמלות שירות קבועות. מסגרת זו מייצרת תזרימי מזומנים צפויים הדומים לחוזים, עם התאמות עלויות שוטפות ותשואות מאושרות, המספקים נראות יציבה לרווחים עבור תכנון הון רב-שנתי.
חדשות ארטיזיאן ריסורסס
Artesian Resources מעלים את הדיבידנד הרבעוני שלהם ב-2% ל-31.36 סנט למניה
Artesian Resources (ARTNA) הצהירו כי מועצת המנהלים שלהם אישרה עלייה של 2% בדיבידנד הרבעוני למניות רגילות, מה שמוביל לעלייה של 4% לשנה. שינוי זה יעלה את הדיבידנד הרבעוני ל-31.36 סנט
Artesian Resources מעלה את הדיבידנד הרבעוני ב-2% ל-31.36 סנט למניה
Artesian Resources (ARTNA) הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה העלאה של 2% בדיבידנד הרבעוני על המניות הרגילות. בכך, העלייה המצטברת השנה תעמוד על 4%. ההעלאה תעלה את הדיבידנד הרבעוני ל-31.36 סנט למניה על מניות החברה מסוג Class A ו-Class B. הדיבידנד ישולם ב-24 בנובמבר לבעלי המניות הרשומים בסיום יום המסחר ב-14