דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ארטיזיאן ריסורסס (ARTNA)

ARTNA

ארטיזיאן ריסורסס (NASDAQ:ARTNA)

דירוג:
73תשואת יתר
מחיר יעד:
$40.00(▲12.26% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
23.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, עם רווחיות חזקה ותזרים מזומנים תפעולי יציב, שקוזזו בחלקם על ידי תזרים מזומנים חופשי היסטורי חלש וחוסר עקביות בנתוני החוב במאזן ב-12 החודשים האחרונים. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי, אם כי אינדיקטורי המומנטום נמצאים ברמות גבוהות. התמחור נתמך על ידי מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד משמעותית.

מודל של חברת שירותים ציבוריים בפיקוח

תעריפים מפוקחים מספקים בסיס הכנסות חוזר ויכולים לתמוך בהחזר של עלויות תפעול סבירות, פחת ותשואות מותרות. מסגרת זו מעניקה לארטיזיאן ריסורסס נראות גבוהה יותר לרווחים בהשוואה לעסק שאינו מפוקח.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ארטיזיאן ריסורסס (ARTNA)

שווי שוק
$352.08M
תשואת דיבידנד
3.64%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
29.33K
מכפיל רווח (P/E)
14.8
בטא (שנתי)
0.13
צמיחת הכנסות
5.90%
צמיחת רווח למניה
5.30%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
274
מגזר
שירותים ציבוריים
עוצמת המגזר
65
תעשייה
Regulated Water

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ארטיזיאן ריסורסס נוסדה בשנת 1905 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בניוארק דלאוור ארצות הברית באמצעות חברות הבת השונות שלה ארטיזיאן ריסורסס מספקת שירותי מים שפכים ומגוון שירותי תשתית נלווים ברחבי דלאוור מרילנד ופנסילבניה החברה מספקת מים לצריכה למגורים מסחרית תעשייתית ממשלתית מוניציפלית ולצריכת תשתיות וכן תומכת בשירותי כיבוי אש ציבוריים ופרטיים ברחבי שלוש מדינות אלה בדלאוור היא מספקת שירותי איסוף וטיפול בשפכים ומתקנים נלווים מעבר לפעילות התשתית העיקרית שלה ארטיזיאן ריסורסס מציעה שירותי מים ושפכים בחוזה תוכניות הגנה לקווי מים ביוב וקווי שירות פנימיים וכן ניהול מקיף של שפכים יכולותיה כוללות גם שירותי תכנון הקמה והנדסה בתחום התשתיות נוסף על כך היא מעניקה תמיכה לתאגידי מים אחרים באמצעות ניהול פעילותם והחיוב שלהם התאגיד מחזיק בנכסי נדלן שונים כגון קרקעות עבור משרדיו ועבור מתקני טיפול במים ובשפכים ותיק הנכסים שלו כולל גם תכנון התקנה תחזוקה ותיקון של מערכות לניהול מי נגר נכון ליום 31 12 2021 הרשת הנרחבת של ארטיזיאן ריסורסס שכללה 1368 מייל של קווי הולכה וחלוקה שירתה כ 91700 לקוחות בדלאוור 2500 במרילנד ו 40 בפנסילבניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, ARTNA מציגה רווחיות חזקה ויציבה, עם איכות רווחים עקבית עבור חברת שירותי מים מפוקחת, הנתמכת בצמיחה הדרגתית בהכנסות וביצירת תזרים מזומנים תפעולי יציב. מנגד, שיעור הרווח הגולמי מציג ביצועים לא אחידים בתקופות האחרונות, ותזרים המזומנים החופשי נותר חלש באופן מתמשך, ולעיתים קרובות שלילי, לאורך ההיסטוריה השנתית, דבר המרמז על צורכי השקעה חוזרת מתמשכים. הסיכון המאזני נראה בר ניהול על בסיס הנתונים השנתיים, אם כי יש ליישב את נתון החוב הנמוך באופן חריג ב-12 החודשים האחרונים לפני הסקת מסקנות נחרצות לגבי המינוף.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות116.94M112.94M107.95M98.86M98.90M90.86M
רווח גולמי43.68M42.01M53.41M48.23M48.28M45.50M
EBITDA54.38M53.15M50.12M42.13M42.40M39.92M
רווח נקי23.61M22.82M20.39M16.70M18.00M16.83M
מאזן
סך הנכסים884.01M851.23M798.62M766.83M720.30M625.31M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר9.80M52.00K1.15M2.51M1.31M92.00K
סך החוב185.50M182.64M179.11M181.06M198.31M172.02M
סך ההתחייבויות627.78M601.31M559.43M536.44M532.37M447.30M
הון בעלי המניות256.24M249.92M239.19M230.40M187.93M178.01M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי4.01M-18.50M-9.12M-30.33M-24.22M-9.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת40.26M40.35M36.82M31.85M24.27M31.31M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-58.32M-58.72M-45.32M-62.08M-54.76M-40.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון27.51M17.28M7.14M31.42M31.71M9.48M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (66)
ARTNAARTNA
73תשואת יתר
PCYOPCYO
73תשואת יתר
MSEXMSEX
65ניטרלי
GWRSGWRS
62ניטרלי
YORWYORW
54ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ארטיזיאן ריסורסס73תשואת יתר$352.08M14.839.37%3.64%5.90%5.30%
פיור סייקל73תשואת יתר$259.77M17.679.98%—22.88%8.17%
מידלסקס ווטר65ניטרלי$1.06B21.479.57%2.53%5.26%7.26%
גלובל ווטר ריסורסז62ניטרלי$228.35M71.893.63%4.13%10.77%-49.68%
יורק ווטר54ניטרלי$516.39M19.769.38%2.90%9.43%16.86%
*מגזר66ניטרלי$17.65B18.105.60%3.62%6.62%11.55%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
34.101.976.12%
56.03-2.75-4.68%
10.78-0.27-2.44%
31.820.431.37%
7.93-2.23-21.96%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026