ארטיזיאן ריסורסס (ARTNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.35M | 36.82M | 31.85M | 24.27M | 31.31M |
| רווח נקי | 22.82M | 20.39M | 16.70M | 18.00M | 16.83M |
| פחת והפחתות | 13.81M | 13.63M | 13.34M | 12.62M | 11.89M |
| מס הכנסה נדחה | 1.18M | 564.00K | 3.81M | 2.28M | 2.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 246.00K | 219.00K | 254.00K | 152.00K | 193.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.44M | 2.57M | -1.45M | -8.32M | 158.00K |
| יתרת לקוחות | 4.83M | 991.00K | 292.00K | -3.39M | 94.00K |
| מלאי | 562.00K | 1.71M | -1.28M | -2.77M | -398.00K |
| יתרת ספקים | 1.75M | 305.00K | 284.00K | -3.99M | 3.55M |
| הון חוזר אחר | -3.70M | -435.00K | -749.00K | 1.83M | -3.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.15M | -549.00K | -796.00K | -472.00K | -556.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.72M | -45.32M | -62.08M | -54.76M | -40.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.85M | -45.94M | -62.18M | -48.48M | -40.81M |
| רכישות, נטו | 129.00K | 0 | 0 | -6.34M | 90.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 623.00K | 99.00K | 65.00K | 90.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.28M | 7.14M | 31.42M | 31.71M | 9.48M |
| פירעון חוב | 3.52M | -1.48M | -16.61M | 23.64M | 2.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 342.00K | 347.00K | 37.07M | 2.09M | 1.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.68M | -12.17M | -11.24M | -10.32M | -9.83M |
| פעילויות מימון אחרות | 26.09M | 20.44M | 22.20M | 16.30M | 15.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.00K | 1.15M | 2.51M | 1.31M | 92.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.10M | -1.36M | 1.20M | 1.22M | 64.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15M | 2.51M | 1.31M | 92.00K | 28.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.00K | 1.15M | 2.51M | 1.31M | 92.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.50M | -9.12M | -30.33M | -24.22M | -9.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.35M | 36.82M | 31.85M | 24.27M | 31.31M |
| הוצאות הוניות | -58.85M | -45.94M | -62.18M | -48.48M | -40.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD