אמריקן ריאלטי אינבסטורס (ARL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.55M | 1.09M | -31.05M | -45.39M | -11.52M |
| רווח נקי | -2.84M | -13.44M | 3.97M | 475.32M | 6.45M |
| פחת והפחתות | 12.63M | 12.53M | 14.57M | 13.11M | 15.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.01M | -21.97M | -51.87M | 37.93M | -3.17M |
| יתרת לקוחות | -6.01M | -1.01M | -11.08M | -7.59M | 18.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.25M |
| יתרת ספקים | -1.51M | -14.70M | -28.79M | 39.05M | -2.56M |
| הון חוזר אחר | -9.48M | -6.27M | -11.99M | 6.46M | -609.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.66M | 23.97M | 2.27M | -571.75M | -29.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.06M | -41.34M | 26.81M | 307.36M | 100.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -411.00K |
| רכישת השקעות | -84.57M | -59.10M | -91.01M | -277.64M | -16.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 89.41M | 69.75M | 120.35M | 175.25M | 123.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.89M | -51.99M | -2.53M | 409.75M | 117.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.55M | 1.66M | -139.02M | -112.38M | -103.59M |
| פירעון חוב | 28.63M | 2.66M | -137.66M | -111.02M | -99.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.08M | -802.00K | -908.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -199.00K | -455.00K | -1.36M | -4.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.41M | 40.48M | 79.07M | 222.33M | 72.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.06M | -38.59M | -143.26M | 149.59M | -14.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.48M | 79.07M | 222.33M | 72.73M | 87.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.41M | 40.48M | 79.07M | 222.33M | 72.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.55M | 1.09M | -31.05M | -45.39M | -135.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.55M | 1.09M | -31.05M | -45.39M | -11.52M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD