אמריקן ריאלטי אינבסטורס (ARL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.66 | 166.96 | 10.13 | 28.43 | 10.20 |
| יחס מהיר | 15.66 | 166.96 | 10.13 | 28.43 | 10.20 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 5.05 | 0.56 | 2.53 | 1.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | -0.01 | 0.09 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -1.98 | 0.03 | -2.14 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | -1.98 | 0 | 0 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 183.10M | 191.40M | 127.49M | 205.23M | 209.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.78 | 1.72 | 1.66 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 3.94 | 0.85 | 3.09 | 2.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.04 | -0.94 | -0.85 | -1.18 | -0.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.83 | 0.78 | 0.65 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.06 | 13.69 | 11.96 | 11.90 | 32.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.86 | 4.92 | 53.94 | 4.74 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -39.65% | -25.09% | 42.81% | 44.76% | 51.15% |
| שיעור EBIT | 41.72% | 56.05% | -19.46% | 32.10% | 1,574.03% |
| שיעור EBITDA | 69.20% | 81.31% | 6.48% | 60.95% | 1,608.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.30% | -12.85% | -14.03% | -22.26% | -24.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.10% | 42.40% | -36.02% | 13.28% | 1,527.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.36% | 31.40% | -31.07% | 7.86% | 994.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.49% | 37.07% | -28.40% | 10.40% | 1,266.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.88% | 74.05% | 86.25% | 59.16% | 65.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -131.67% | -329.85% | 256.68% | -59.67% | -6,187.82% |
| תשואה על הנכסים | 0.77% | 1.43% | -1.42% | 0.39% | 31.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.36% | 2.54% | -2.44% | 0.64% | 60.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.88% | -0.59% | -0.67% | -1.11% | -0.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.69% | -0.51% | -0.52% | -0.87% | -0.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.77% | 1.43% | -1.42% | 0.39% | 31.18% |
| תשואת רווחים | 3.15% | 6.05% | -6.20% | 1.41% | 90.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.15 |
| מחזור זכאים | 1.61 | 1.26 | 0.84 | 2.35 | 0.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,375.69 | 2,371.44 | 1,400.93 | 1,598.82 | 1,397.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,602.84 | 2,660.99 | 1,833.93 | 1,754.07 | 2,454.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 227.15 | 289.55 | 433.00 | 155.26 | 1,056.85 |
| מחזור תפעולי | 2,602.84 | 2,660.99 | 1,833.93 | 1,754.07 | 2,454.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | -0.34 | 0.07 | -1.92 | -2.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.51 | -0.34 | 0.07 | -1.92 | -2.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.55 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.17 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.11 | 0.02 | -0.61 | -1.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.13% | -2.14% | 0.46% | -11.04% | -10.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.83 | 16.56 | -16.13 | 70.87 | 1.11 |
| מכפיל מכירות | 5.19 | 5.19 | 5.01 | 5.57 | 11.04 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.46 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.94 | -46.71 | 217.73 | -9.06 | -9.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.56 | -46.71 | 217.73 | -9.06 | -9.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.08 | 0.03 | -0.72 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.46 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 13.37 | 11.30 | 131.22 | 13.88 | 1.33 |
| שווי חברה | 472.23M | 459.59M | 402.59M | 427.15M | 806.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.37 | 11.30 | 131.22 | 13.88 | 1.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.25 | 9.19 | 8.51 | 8.46 | 21.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -56.91 | -82.76 | 369.69 | -13.76 | -17.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.30 | -82.76 | 369.69 | -13.76 | -17.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.37 | 50.75 | 49.67 | 50.55 | 50.28 |
| הון עצמי למניה | 38.30 | 38.22 | 37.26 | 38.20 | 37.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 3.16 | 3.10 | 2.93 | 3.13 | 2.32 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.97 | -0.91 | 0.25 | 23.11 |
| נטל מס | 0.68 | 0.74 | 0.86 | 0.59 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.76 | 1.85 | 0.41 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.13 | 0.31 | 0.40 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 1.96 | -0.08 | -7.83 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD