אראקס הולדינגס (ARAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 5.61 | 5.61 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -71.65 | -71.84 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.05 | -73.05 | 0 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.42M | 1.42M | -174.63K | -26.01K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -25.58 | 0 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.83% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 6.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.83% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,039.60% | -2,039.60% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,039.60% | -2,039.60% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,039.60% | -2,039.60% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -246,066.59% | -246,066.59% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -259.43% | -259.43% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -552.29% | -269.15% | 85.10% | 506.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.11% | 0.11% | 85.10% | 506.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.11% | 0.11% | 85.10% | 506.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -876.93% | -876.93% | 0.00% | 0.00% |
| תשואת רווחים | -1,066.31% | -17.23% | -5.99% | -0.26% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 602.10 | 602.10 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 1.46 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.11 | 91.11 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.11 | 91.11 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 91.11 | 91.11 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.23 | 0 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.29 | -0.29 | 0 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.27 | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.75 | -3.75 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.75 | -3.75 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -20.74 | -20.74 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -926.94% | -22.19% | 0.00% | -0.04% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.10 | -5.81 | -16.69 | -383.49 |
| מכפיל מכירות | 2.83 | 118.41 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.25 | 15.63 | -14.20 | -1,942.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.11 | -4.51 | 0 | -2,303.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -5.71 | 0 | -2,303.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -1.34 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 15.63 | -14.20 | -1,942.93 |
| מכפיל שווי חברה | 19.93 | 0 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 1.13M | 106.21M | 2.48M | 50.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.93 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 116.82 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.05 | -4.45 | 0 | -2,303.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -5.63 | 0 | -2,303.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | -0.02 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.22 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -2,460.34 | -2,460.34 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.02 | 0 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD