אראקס הולדינגס (ARAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.86M | 0 | -21.94K |
| רווח נקי | -18.54M | -148.61K | -131.79K |
| פחת והפחתות | 49.10K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 83.83K |
| שינוי בהון החוזר | -312.74K | 102.72K | 14.15K |
| יתרת לקוחות | -226.95K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -69.29K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -16.49K | 102.72K | 14.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.10K | 45.89K | 11.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.30M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.03M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -269.59K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.61M | 0 | 21.94K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 21.94K |
| הנפקת מניות רגילות | 25.61M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.45M | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.45M | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.45M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.89M | 0 | -21.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.86M | 0 | -21.94K |
| הוצאות הוניות | -5.03M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD