אקוואריוס סרג'יקל טכנולוג'יז (AQQRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.15 | -0.16 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.22 | 0.03 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | -0.20 | -0.83 | 0.08 | -0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.22M | -8.22M | -7.62M | -4.26M | -2.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.63 | 3.63 | 3.32 | 5.16 | 3.09 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.08 | -1.08 | -1.12 | -0.91 | -1.22 |
| יחס חוב להון | 13.35 | 13.35 | 9.28 | -10.40 | 5.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -116.55 | -116.55 | 32.37 | -3.21 | -47.33 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.30 | -0.30 | -0.34 | -0.18 | -0.40 |
| יחס כיסוי חוב | -0.25 | -0.25 | -1.08 | -0.75 | -1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.64 | -0.64 | -1.72 | -3.04 | -1.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.77 | 16.77 | 11.62 | 13.70 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -28.53 | -28.53 | -7.76 | -6.55 | -2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.61% | 36.61% | 51.87% | 40.21% | 37.12% |
| שיעור EBIT | -281.59% | -281.59% | -945.11% | -257.76% | -252.11% |
| שיעור EBITDA | -264.53% | -264.53% | -913.15% | -253.93% | -228.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -281.59% | -281.59% | -598.19% | -326.14% | -112.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -706.03% | -706.03% | -1,278.19% | -355.09% | -310.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -712.75% | -712.75% | -1,279.85% | -355.09% | -310.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -712.75% | -712.75% | -1,279.85% | -355.09% | -310.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.95% | 100.95% | 100.13% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 250.73% | 250.73% | 213.68% | 108.88% | 275.48% |
| תשואה על הנכסים | -34.06% | -34.06% | -59.88% | -106.37% | -191.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.14% | 10.14% | 20.22% | 18.80% | 75.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 471.11% | 471.11% | -260.26% | 79.67% | 1,326.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -49.51% | -49.51% | -78.23% | 196.86% | -123.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.06% | -34.06% | -59.88% | -106.37% | -191.35% |
| תשואת רווחים | -157.42% | -157.42% | -211.46% | -291.13% | -37.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.79 | 1.79 | 1.91 | 2.67 | 1.28 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.75 | 0.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2.19 | 2.79 | 17.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 1.86 | 1.95 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.18 | -29.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,160.28 | -8,160.28 | -10,051.20 | -221.14 | -106.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 204.29 | 204.29 | 191.13 | 136.59 | 285.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 166.99 | 130.96 | 20.99 |
| ימי אשראי מספקים | 8,364.57 | 8,364.57 | 10,409.32 | 488.69 | 412.60 |
| מחזור תפעולי | 204.29 | 204.29 | 358.12 | 267.55 | 306.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -38,785.67 | -38,785.67 | 0 | 7.44 | -4.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -38,785.67 | -38,785.67 | 0 | 7.44 | -4.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.06 | 0.01 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.27 | -1.27 | -4.20 | 0.19 | -0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.11% | -28.11% | -69.44% | 15.62% | -10.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.64 | -0.64 | -0.47 | -0.34 | -2.66 |
| מכפיל מכירות | 4.53 | 4.53 | 6.05 | 1.22 | 8.26 |
| מכפיל הון | -0.06 | -0.06 | -0.10 | -0.06 | -2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.56 | -3.56 | -1.44 | 6.40 | -9.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.56 | -3.56 | -1.44 | 6.40 | -10.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.06 | -0.06 | -0.10 | -0.06 | -2.01 |
| מכפיל שווי חברה | -30.24 | -30.24 | -8.42 | -7.03 | -5.69 |
| שווי חברה | 7.31M | 7.31M | 7.01M | 3.64M | 7.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -30.24 | -30.24 | -8.42 | -7.03 | -5.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 79.99 | 79.99 | 76.91 | 17.85 | 13.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -62.86 | -62.86 | -18.30 | 93.68 | -14.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.86 | -62.86 | -18.30 | 93.68 | -16.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.23 | -0.23 | -0.21 | -0.15 | -0.10 |
| הון עצמי למניה | -0.23 | -0.23 | -0.21 | -0.15 | -0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.08 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.51 | 2.51 | 1.35 | 1.38 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.18 | 3.18 | 6.18 | 2.28 | 0.95 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -0.03 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.18 | 0.33 | -0.05 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-CAD