אקוואריוס סרג'יקל טכנולוג'יז (AQQRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -116.36K | -383.29K | -252.56K | -112.16K | -951.18K |
| רווח נקי | -651.71K | -1.17M | -757.66K | -859.20K | -1.61M |
| פחת והפחתות | 15.60K | 29.15K | 30.88K | 51.08K | 130.87K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -12.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 165.24K | 105.44K | 185.70K | 497.81K | 166.58K |
| יתרת לקוחות | -3.42K | -1.27K | 29.76K | 117.10K | -91.23K |
| מלאי | 20.08K | -2.32K | 25.95K | -23.44K | 90.37K |
| יתרת ספקים | 141.45K | 113.44K | 120.76K | 459.46K | 165.71K |
| הון חוזר אחר | 7.13K | -4.41K | 9.23K | -55.30K | 1.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 354.51K | 649.37K | 288.53K | 210.15K | 362.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.80M | -4.36K | -5.22K | -86.99K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.36K | -5.22K | -123.06K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.80M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 153.31K | 2.08M | 242.29K | 129.59K | 1.02M |
| פירעון חוב | 172.00K | -171.03K | -61.87K | -109.66K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -91.00 | -31.00 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.69K | 2.25M | 304.15K | 239.25K | -53.95K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.51K | 7.56K | 107.38K | 158.19K | 105.19K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 36.95K | -99.82K | -14.64K | 12.22K | -20.25K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.56K | 107.38K | 122.02K | 145.97K | 125.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.51K | 7.56K | 107.38K | 158.19K | 105.19K |
| תזרים מזומנים חופשי | -116.36K | -383.29K | -256.92K | -117.38K | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -116.36K | -383.29K | -252.56K | -112.16K | -951.18K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | -4.36K | -5.22K | -123.06K |
הנתונים מוצגים ב-CAD