מחיר וניתוח של מניית אקוואריוס סרג'יקל טכנולוג'יז (AQQRF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$0.50
טווח יומי― - ―
טווח 52 שבועות<$0.01 - $1.00
מחיר בסיסN/A
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי― - ―
טווח 52 שבועות<$0.01 - $1.00
מחיר בסיסN/A
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$294.73K
שווי פעילות$7.30M
סך המזומנים (דוח אחרון)$47.66K
סך החוב (דוח אחרון)$7.07M
מכפיל רווחN/A
בטא-169.08
הדוח הבא02 בדצמ׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
אקוואריוס סרג'יקל טכנולוג'יז
אקוואריוס סרג'יקל טכנולוג'יז, הפועלת באמצעות החברה הבת סרג'יקל לייזרס, מתמחה ביצירה, מכירה, הפצה וקידום של פתרונות טכנולוגיים מתקדמים, המותאמים לסביבות כירורגיות ולמסגרות בריאות אחרות ברחבי קנדה וארצות הברית החברה מציעה בעיקר מערכות לייזר רפואיות מתקדמות, המיועדות למגוון תחומי התמחות, כגון אורולוגיה...
איך החברה מרוויחה כסף
אקוואריוס סרג'יקל טכנולוג'יז מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת המכשירים והאינסטרומנטים הכירורגיים שלה לבתי חולים, מרכזים כירורגיים וספקי שירותי בריאות. החברה מפעילה מודל מכירות ישיר, המלווה בשותפויות עם מפיצים בענף, כדי להרחיב את היקף הנוכחות שלה בשוק. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת אינסטרומנטים כירורגיים קנייניים, מערכות רובוטיות וטכנולוגיות הדמיה, וכן הכנסה חוזרת מחוזי שירות, הסכמי תחזוקה ותוכניות הדרכה לאנשי מקצוע בתחום הבריאות. בנוסף, אקוואריוס סרג'יקל טכנולוג'יז נהנית מבריתות אסטרטגיות עם מוסדות בריאות ומהשתתפות בשיתופי פעולה מחקריים, שעשויים להוביל לפיתוח מוצרים וטכנולוגיות חדשים, ובכך לחזק עוד יותר את פוטנציאל ההכנסות שלה.
אקוואריוס סרג'יקל טכנולוג'יז מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת המכשירים והאינסטרומנטים הכירורגיים שלה לבתי חולים, מרכזים כירורגיים וספקי שירותי בריאות. החברה מפעילה מודל מכירות ישיר, המלווה בשותפויות עם מפיצים בענף, כדי להרחיב את היקף הנוכחות שלה בשוק. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת אינסטרומנטים כירור...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אקוואריוס סרג'יקל טכנולוג'יז
סנטימנט שורי
שחיקת מזומנים מופחתתתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים נותר שלילי, אך שחיקת המזומנים הנמוכה יותר בהשוואה ל-2025 מצביעה על שיפור מסוים בצריכת המזומנים. אם מגמה זו תימשך, היא עשויה להאריך את משך הזמן שבו החברה תוכל להמשיך לפעול עם המשאבים הקיימים ולהפחית את הקצב שבו יידרש מימון חיצוני כדי לתמוך בפעילות.
שיעור רווח גולמי ברמת הענףשיעור רווח גולמי של כ-44% ב-12 החודשים האחרונים מצביע על כך שמוצרי אקוואריוס סרג'יקל טכנולוג'יז מייצרים ערך משמעותי מעל העלויות הישירות. הדבר מספק בסיס פוטנציאלי למינוף תפעולי בעתיד, אם כי רווחיות מתמשכת עדיין תלויה בשליטה בהוצאות התפעול ובהוצאות נוספות.
התאוששות בהכנסותההתאוששות של 20.3% בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מספקת עדות לחידוש הביקוש לטכנולוגיות הכירורגיות של אקוואריוס סרג'יקל טכנולוג'יז ולפתרונות הנלווים. אם מגמה זו תישמר, שיפור במכירות יכול להרחיב את היקף הפעילות התפעולית, לתמוך באימוץ מצד לקוחות וליצור בסיס חזק יותר לספיגת עלויות בהמשך.
סנטימנט דובי
תלות מתמשכת במימון חיצוניתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי מראים כי העסק עדיין אינו מממן את פעילותו ממזומנים שנוצרו באופן פנימי. המשך שריפת המזומנים עלול להפחית את הגמישות הפיננסית ולחייב מימון חיצוני נוסף, במיוחד כל עוד הרווחיות והמאזן נותרים חלשים.
מבנה הון לחוץהון עצמי שלילי וחוב שעולה באופן מהותי על בסיס הנכסים מצביעים על חוסן מוגבל של המאזן. מבנה זה עלול להגביל השקעות וגמישות אסטרטגית, תוך הגדלת סיכון למחזור חוב ולדילול פוטנציאלי, והופך את אקוואריוס סרג'יקל טכנולוג'יז לפגיעה יותר אם ההפסדים יימשכו.
חוסר רווחיות מתמשךשיעור הרווח הנקי השלילי מאוד ב-12 החודשים האחרונים, יחד עם הפסדי EBIT ו-EBITDA מתמשכים, מצביעים על כך שההכנסות והרווח הגולמי אינם מכסים את בסיס העלויות התפעוליות והלא-תפעוליות של אקוואריוס סרג'יקל טכנולוג'יז. הפסדים מתמשכים מחלישים את יכולת המימון הפנימית והופכים התאוששות יציבה ברווחים לבלתי ודאית.
שחיקת מזומנים מופחתתתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים נותר שלילי, אך שחיקת המזומנים הנמוכה יותר בהשוואה ל-2025 מצביעה על שיפור מסוים בצריכת המזומנים. אם מגמה זו תימשך, היא עשויה להאריך את משך הזמן שבו החברה תוכל להמשיך לפעול עם המשאבים הקיימים ולהפחית את הקצב שבו יידרש מימון חיצוני כדי לתמוך בפעילות.