ניתוח באמצעות AI של אפטיב (APTV)
אפטיב (NYSE:APTV)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $58.00(▲24.38% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון של APTV מוגבל בעיקר בשל היחלשות בנתוני היסוד, ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ורווחיות נקייה נמוכה ותנודתית, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. התמיכה מגיעה מהמשך יצירה משמעותית של תזרים מזומנים חופשי ומסימנים ארוכי טווח חיוביים מעדכון הרווחים, כולל הזמנות חזקות, התקדמות מחוץ לתחום הרכב ורכישות עצמיות משמעותיות, אך ה-P/E הגבוה וההנחיה המופחתת להכנסות בשנת 2026 משאירים את הציון הכולל בטווח הנמוך עד הבינוני.
גורמים חיוביים
גיוון מוצרים
אנליסטים סבורים כי תמהיל המוצרים המגוון של אפטיב, בתחומי הרכיבים ההנדסיים, כלי הרכב החשמליים ומערכות סיוע מתקדמות לנהג, צפוי לתמוך בצמיחת הכנסות חזקה יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אפטיב (APTV)
- שווי שוק
- $9.10B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.36M
- מכפיל רווח (P/E)
- 43.0
- בטא (שנתי)
- 0.93
- צמיחת הכנסות
- -5.40%
- צמיחת רווח למניה
- -75.68%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 140,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אפטיב היא חברת טכנולוגיה תעשייתית המספקת פתרונות חומרה ותוכנה לתמיכה בתעשיית הרכב ובתעשיות נוספות בצפון אמריקה אירופה המזרח התיכון אפריקה אסיה פסיפיק ודרום אמריקה היא פועלת באמצעות שלושה מגזרים בטיחות מתקדמת וחוויית משתמש רכיבים מהונדסים ומערכות הפצה חשמליות החברה מציעה מוצרים של בטיחות אקטיבית חוויית משתמש ומחשוב חכם לרכב וכן מוצרי תוכנה לבטיחות ולאבטחת רכב לרבות חיישנים חכמים פלטפורמות מחשוב וכלי תוכנה ושירותים היא גם מספקת מערכות חיבור קישורים ופתרונות לניהול ולהגנה על כבלים לצורך הפצת חשמל אות ונתונים אפטיב נוסדה בשנת 2011 וממוקמת בשפהאוזן שווייץ
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של אפטיב מציגים חברה עם רווחיות גולמית עמידה וייצור מזומנים משמעותי באופן עקבי, אך גם עם הידרדרות ברורה לאחרונה בצמיחה וברווח הנקי. המאזן סביר, אך ממונף יותר מאשר לפני כמה שנים, דבר שחשוב על רקע פרופיל התשואה הנמוך הנוכחי. בסך הכול, התמונה היא של "תמיכה מתזרים המזומנים לצד אתגרים ברווחים", כאשר נקודות המעקב העיקריות בטווח הקרוב הן מגמת ההכנסות, התאוששות המרווחים, והאם תזרים המזומנים החופשי יתייצב בזמן שהמינוף נותר סביב ~1x מההון העצמי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ALV
LEA
BWA
VC
MBLYAPTVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026