אפל ראש (APRU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.13 | 1.42 | 0.46 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.76 | 0.91 | 0.16 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.58 | 0.73 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | -0.21 | -0.69 | -1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.14 | -0.38 | -0.35 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.56 | 3.56 | -1.14 | -0.78 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.33M | -2.33M | -1.86M | -807.39K | 163.20K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.65 | 0.38 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.48 | 1.48 | 5.48 | 2.53 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.85 | 0.72 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.55 | 0.82 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 3.00 | 8.37 | 6.58 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.11 | -1.47 | -1.52 | -4.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.74 | -0.74 | -20.55 | -625.51 | -796.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.14 | 0.29 | 0.21 | 0.10 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 30.80 | 30.80 | -2.31 | -0.65 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.10% | 26.10% | -2.96% | 60.74% | 24.46% |
| שיעור EBIT | -1.31% | -1.31% | -154.74% | -608.60% | -440.68% |
| שיעור EBITDA | 2.23% | 2.23% | -129.46% | -606.34% | -439.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.25% | -3.25% | -130.42% | -455.00% | -441.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.69% | -5.69% | -161.09% | -609.33% | -441.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.79% | 42.79% | -161.09% | -609.33% | -441.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.69% | -5.69% | -161.09% | -609.33% | -441.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -751.70% | -751.70% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.07% | 175.07% | 123.51% | 133.92% | 100.05% |
| תשואה על הנכסים | 21.55% | 21.55% | -21.96% | -58.75% | -72.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 101.90% | 64.74% | -183.76% | -386.85% | -151.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.20% | -2.20% | -26.85% | -288.87% | -151.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.98% | -1.98% | -22.98% | -81.88% | -112.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.87% | 26.87% | -24.49% | -92.38% | -95.87% |
| תשואת רווחים | 226.24% | 12.57% | -7.16% | -15.89% | -11.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.84 | 10.84 | 2.27 | 0.72 | 1.32 |
| מחזור זכאים | 13.50 | 13.50 | 3.31 | 0.46 | 1.77 |
| מחזור מלאי | 3.95 | 3.95 | 0.81 | 0.15 | 0.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.10 | 0.40 | 0.76 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.14 | 0.10 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.11 | 7.11 | -8.85 | -0.53 | -23.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.14 | 99.14 | 502.13 | 2,168.79 | 716.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.67 | 33.67 | 160.48 | 509.78 | 276.70 |
| ימי מלאי | 92.50 | 92.50 | 451.97 | 2,452.46 | 645.84 |
| ימי אשראי מספקים | 27.03 | 27.03 | 110.32 | 793.44 | 206.27 |
| מחזור תפעולי | 126.17 | 126.17 | 612.45 | 2,962.23 | 922.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 3.34 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.32 | -0.43 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.32 | -0.43 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | -0.20 | -0.78 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.58 | 0.58 | -0.94 | -3.09 | -0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 72.83% | 4.08% | -13.91% | -8.05% | -1.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.50 | 7.96 | -13.97 | -6.29 | -8.95 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 3.40 | 22.50 | 38.35 | 39.47 |
| מכפיל הון | 0.29 | 5.15 | 25.66 | 24.35 | 13.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.37 | 24.50 | -7.19 | -12.42 | -67.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 5.90 | -24.02 | -12.42 | -67.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.04 | 0 | 0.19 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 5.15 | 25.66 | 24.35 | 13.54 |
| מכפיל שווי חברה | 39.36 | 183.47 | -19.68 | -6.98 | -9.21 |
| שווי חברה | 2.72M | 12.69M | 16.13M | 7.23M | 13.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.36 | 183.47 | -19.68 | -6.98 | -9.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 4.09 | 25.48 | 42.29 | 40.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.32 | 29.44 | -8.14 | -13.70 | -69.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 7.09 | -27.21 | -13.70 | -69.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | -7.52 | -7.52 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.36 | 4.36 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -10.14 | -10.14 | 0.58 | 0.51 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD