אפל ראש (APRU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79M | -592.60K | -527.48K | -194.53K | -164.12K |
| רווח נקי | -176.52K | -1.02M | -1.04M | -1.48M | -67.07K |
| פחת והפחתות | 109.62K | 159.98K | 3.87K | 5.64K | 5.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.80K | 187.87K | 517.29K | -415.76K | -201.71K |
| יתרת לקוחות | -7.77K | -39.57K | 15.00K | 0 | -98.03K |
| מלאי | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -27.22K | 51.09K | 3.00K | 3.20K | 4.50K |
| הון חוזר אחר | 43.78K | 176.36K | 499.29K | -418.96K | -108.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.85M | 78.96K | -17.66K | 1.70M | 203.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.09M | -1.49M | -75.40K | -1.10K | -15.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.11M | -1.39M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -80.00K | -1.10K | -17.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.90K | 1.60K | 4.60K | 0 | 2.50K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -106.95K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 63.72K | 3.23M | 597.16K | 207.32K | 176.98K |
| פירעון חוב | 3.72K | 2.36M | 198.48K | 19.66K | 83.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 50.00K | 870.00K | 105.00K | 187.66K | 92.99K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.00K | 0 | 293.68K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 911.30K | 1.15M | 6.35K | 12.08K | 386.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -236.26K | 1.14M | -5.73K | 11.69K | -2.14K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15M | 6.35K | 12.08K | 386.00 | 2.53K |
| מזומנים בסוף התקופה | 911.30K | 1.15M | 6.35K | 12.08K | 386.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 430.89K | -1.98M | -527.48K | -194.53K | -164.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79M | -592.60K | -527.48K | -194.53K | -164.12K |
| הוצאות הוניות | -1.36M | -1.39M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD