אפולו בנקורפ (APLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -179.97M | -179.86M | -173.35M | -172.31M | -152.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.61 | 1.37 | 1.17 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.18 | 8.40 | 8.42 | 8.54 | 8.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.05 | -0.11 | 0.07 | 17.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.56 | 1.22 | 1.19 | 1.93 | 17.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.56 | 1.86 | 1.35 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.35 | 82.00 | 67.04 | 54.20 | 3.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.14 | 15.01 | 0 | 10.32 | -1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.54% | 81.45% | 100.00% | 89.19% | 98.44% |
| שיעור EBIT | 24.09% | 21.44% | -4.07% | 20.81% | 27.32% |
| שיעור EBITDA | 24.09% | 21.44% | 0.00% | 24.70% | 31.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.09% | 21.44% | 26.84% | 20.81% | 27.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.09% | 21.44% | 24.49% | 20.81% | 27.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.18% | 18.25% | 22.07% | 17.89% | 22.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.18% | 18.25% | 22.07% | 17.89% | 22.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.79% | 85.15% | 90.13% | 85.98% | 83.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 91.23% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | 1.00% | 0.99% | 0.86% | 1.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.55% | 8.42% | 8.37% | 7.33% | 8.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.60% | 1.46% | 3.99% | 1.99% | 9.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.15% | 1.00% | 3.59% | 1.35% | 8.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.15% | 1.00% | 0.99% | 0.86% | 1.04% |
| תשואת רווחים | 9.83% | 8.16% | 11.33% | 8.50% | 8.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.59 | 0 | 2.05 | 2.88 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.18 | 6.00 | 4.74 | 5.05 | 4.48 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.44 | -0.13 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 23.41 | 0 | -885.92 | -6,274.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 23.41 | 0 | 177.93 | 126.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 1,063.85 | 6,401.09 |
| מחזור תפעולי | 0 | 23.41 | 0 | 177.93 | 126.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 5.66 | 5.73 | 4.24 | 4.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 5.27 | 5.28 | 3.80 | 4.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.11 | 2.12 | 1.60 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.33 | 12.56 | 9.66 | 30.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.25 | 0.33 | 0.23 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.54% | 15.52% | 9.85% | 11.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.19 | 12.25 | 8.83 | 11.76 | 11.15 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 2.24 | 1.95 | 2.10 | 2.54 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.03 | 0.74 | 0.86 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.49 | 6.44 | 10.15 | 8.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.83 | 5.93 | 9.10 | 8.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.42 | 2.05 | 0.51 | -1.08 | 20.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.03 | 0.74 | 0.86 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 17.66 | 25.44 | 0 | 18.84 | 6.51 |
| שווי חברה | 50.70M | 62.48M | 46.55M | 44.32M | 17.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.66 | 25.44 | 0 | 18.84 | 6.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.25 | 5.45 | 5.13 | 4.65 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.14 | 16.97 | 22.45 | 7.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.53 | 15.62 | 20.13 | 6.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.79 | 48.46 | 45.99 | 44.70 | 42.65 |
| הון עצמי למניה | 50.79 | 48.46 | 45.99 | 44.70 | 42.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 23.71 | 22.36 | 17.45 | 18.32 | 16.17 |
| רווח נקי למניה | 4.79 | 4.08 | 3.85 | 3.28 | 3.68 |
| נטל מס | 0.84 | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -6.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.37 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.39 | 1.49 | 1.29 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD