אפולו בנקורפ (APLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90M | 2.98M | 2.20M | 2.46M | 2.59M |
| רווח נקי | 2.09M | 2.00M | 1.70M | 1.91M | 1.90M |
| פחת והפחתות | 0 | 369.49K | 370.75K | 345.38K | 356.77K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.94K | -13.71K | 23.54K | -38.26K | 39.55K |
| יתרת לקוחות | 0 | -22.06K | -63.13K | -44.13K | 42.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.94K | 8.36K | 86.67K | 5.87K | -3.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 814.84K | 622.60K | 103.44K | 246.11K | 292.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.37M | -1.30M | -17.68M | -9.37M | -5.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -202.58K | -237.23K | -3.23M | -79.71K | -104.69K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.84K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 891.24K | 1.43M | 3.66M | 5.18M | 4.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.06M | -2.49M | -18.11M | -14.47M | -9.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.69M | -632.42K | 12.74M | 348.49K | 12.91M |
| פירעון חוב | 7.20M | 5.65M | 25.65M | 1.50M | -3.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 539.33K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -494.16K | -187.75K | 0 | -530.82K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.17M | -1.17M | -1.15M | -1.13M | -1.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.84M | -4.93M | -11.76M | -31.92K | 17.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 3.92M | 2.87M | 5.61M | 12.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 777.63K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 1.05M | -2.74M | -6.56M | 9.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 2.87M | 5.61M | 12.17M | 2.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 3.92M | 2.87M | 5.61M | 12.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.70M | 2.74M | 1.97M | 2.38M | 2.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90M | 2.98M | 2.20M | 2.46M | 2.59M |
| הוצאות הוניות | -202.57K | -237.23K | -227.97K | -79.71K | -104.69K |
הנתונים מוצגים ב-USD