אמפנול (APH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 2.98 | 2.37 | 2.17 | 2.42 |
| יחס מהיר | 1.41 | 2.48 | 1.75 | 1.48 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 1.64 | 0.81 | 0.47 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.79 | 0.69 | 0.80 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.59 | 5.73 | 5.52 | 5.68 | 24.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.37B | -2.46B | -1.90B | -1.26B | -1.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.34 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.16 | 0.74 | 0.56 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.54 | 0.43 | 0.36 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.52 | 0.40 | 0.32 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.70 | 2.19 | 1.98 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 3.13 | 4.35 | 4.44 | 4.26 | 11.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.48 | 15.96 | 15.14 | 18.60 | 20.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.91 | 6.51 | 6.23 | 4.01 | 4.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.53 | 0.63 | 1.04 | 1.06 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.50% | 37.22% | 33.76% | 32.53% | 31.91% |
| שיעור EBIT | 27.30% | 26.19% | 21.21% | 20.66% | 20.56% |
| שיעור EBITDA | 31.80% | 30.18% | 24.97% | 23.90% | 23.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.19% | 25.41% | 21.58% | 20.66% | 20.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.24% | 24.25% | 19.79% | 19.55% | 19.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.76% | 18.49% | 15.92% | 15.36% | 15.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.88% | 18.64% | 16.04% | 15.50% | 15.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.37% | 76.25% | 80.48% | 78.54% | 77.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.84% | 95.44% | 91.71% | 94.63% | 94.63% |
| תשואה על הנכסים | 11.50% | 11.78% | 11.31% | 11.67% | 12.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.21% | 31.84% | 24.75% | 23.10% | 27.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.30% | 19.94% | 18.92% | 19.40% | 20.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.10% | 14.85% | 14.90% | 14.88% | 15.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.47% | 18.23% | 20.24% | 22.42% | 23.35% |
| תשואת רווחים | 2.87% | 2.59% | 2.90% | 3.26% | 4.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 4.90 | 4.63 | 4.79 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 4.45 | 5.45 | 5.54 | 6.27 | 6.57 |
| מחזור מלאי | 3.92 | 4.23 | 3.96 | 3.91 | 4.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.89 | 10.02 | 7.26 | 7.77 | 8.45 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.64 | 0.71 | 0.76 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.92 | 2.42 | 3.28 | 3.35 | 3.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.52 | 93.76 | 105.13 | 111.29 | 109.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.43 | 74.55 | 78.84 | 76.12 | 76.09 |
| ימי מלאי | 93.11 | 86.22 | 92.15 | 93.38 | 88.91 |
| ימי אשראי מספקים | 82.01 | 67.01 | 65.86 | 58.21 | 55.59 |
| מחזור תפעולי | 178.54 | 160.77 | 170.99 | 169.50 | 165.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.39 | 2.21 | 2.34 | 2.12 | 1.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.92 | 1.80 | 1.79 | 1.81 | 1.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.41 | 0.55 | 0.31 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.81 | 0.76 | 0.85 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.70 | 2.99 | 2.23 | 2.90 | 2.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.07 | 5.39 | 4.23 | 6.78 | 5.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.54 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.62% | 2.66% | 2.57% | 3.65% | 3.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.80 | 38.50 | 34.55 | 30.67 | 23.86 |
| מכפיל מכירות | 6.21 | 7.13 | 5.49 | 4.71 | 3.60 |
| מכפיל הון | 11.60 | 12.27 | 8.54 | 7.09 | 6.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.23 | 37.60 | 38.90 | 27.43 | 25.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.61 | 30.63 | 29.70 | 23.39 | 20.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.52 | 1.44 | 24.54 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.60 | 12.27 | 8.54 | 7.09 | 6.47 |
| מכפיל שווי חברה | 21.06 | 24.24 | 23.04 | 20.76 | 16.36 |
| שווי חברה | 194.27B | 169.00B | 87.57B | 62.30B | 48.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.06 | 24.24 | 23.04 | 20.76 | 16.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.70 | 7.32 | 5.75 | 4.96 | 3.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.21 | 38.60 | 40.74 | 28.90 | 27.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.09 | 31.44 | 31.11 | 24.64 | 22.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.94 | 0.28 | 0.33 | 0.42 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 6.30 | 5.51 | 8.13 | 7.00 | 5.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 11.80 | 9.48 | 12.65 | 10.52 | 10.59 |
| רווח נקי למניה | 2.10 | 1.75 | 2.01 | 1.62 | 1.60 |
| נטל מס | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.26 | 1.16 | 1.30 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD