אמפנול (APH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37B | 2.81B | 2.53B | 2.17B | 1.54B |
| רווח נקי | 4.27B | 2.42B | 1.95B | 1.90B | 1.58B |
| פחת והפחתות | 922.40M | 572.50M | 406.40M | 392.90M | 395.60M |
| מס הכנסה נדחה | -65.60M | -82.80M | -58.80M | -4.70M | -29.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 109.50M | 99.00M | 89.50M | 83.00M |
| שינוי בהון החוזר | 77.20M | -226.10M | 142.00M | -219.90M | -505.20M |
| יתרת לקוחות | -964.40M | -586.80M | 146.40M | -273.10M | -398.40M |
| מלאי | -487.40M | -200.10M | 71.40M | -278.50M | -263.00M |
| יתרת ספקים | 554.10M | 423.10M | -34.60M | 62.50M | 131.70M |
| הון חוזר אחר | 974.90M | 137.70M | -41.20M | 269.20M | 24.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 170.40M | 17.60M | -5.40M | 14.50M | 16.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.08B | -2.65B | -1.39B | -731.10M | -1.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -996.60M | -665.40M | -372.80M | -383.80M | -360.40M |
| רכישות, נטו | -3.82B | -2.15B | -970.40M | -288.20M | -2.23B |
| רכישת השקעות | -309.30M | -26.20M | -305.70M | -309.40M | -164.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.60M | 189.70M | 246.30M | 228.20M | 155.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.80M | 1.90M | 8.90M | 22.10M | 706.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.42B | 1.73B | -1.01B | -1.20B | -145.20M |
| פירעון חוב | 8.43B | 2.63B | -293.40M | -164.20M | 635.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 553.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -665.20M | -689.30M | -585.10M | -730.50M | -661.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -802.20M | -595.10M | -500.60M | -477.40M | -346.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -93.30M | 387.40M | 366.70M | 175.40M | 227.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.13B | 3.32B | 1.48B | 1.37B | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 97.80M | -54.00M | -20.70M | -70.80M | -12.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.81B | 1.84B | 101.90M | 176.00M | -504.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.32B | 1.48B | 1.37B | 1.20B | 1.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.13B | 3.32B | 1.48B | 1.37B | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.38B | 2.15B | 2.16B | 1.79B | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37B | 2.81B | 2.53B | 2.17B | 1.54B |
| הוצאות הוניות | -996.60M | -665.40M | -372.80M | -383.80M | -360.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD