אמריקן פאוור גרופ (APGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -749.73K | -259.72K | -1.62M | 18.34K | 58.59K |
| רווח נקי | -1.71M | -999.73K | 0 | 289.31K | -302.36K |
| פחת והפחתות | 434.41K | 475.29K | 0 | 122.95K | 214.95K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 126.14K | 132.14K | -450.48K | -563.18K | 118.56K |
| יתרת לקוחות | 222.10K | -309.36K | 445.04K | 65.30K | -202.85K |
| מלאי | 12.22K | 499.91K | -332.74K | -492.15K | -118.53K |
| יתרת ספקים | -35.19K | -124.25K | -190.34K | -79.12K | 150.47K |
| הון חוזר אחר | -72.98K | 65.85K | -372.45K | -57.21K | 289.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 399.06K | 132.57K | -1.17M | 169.26K | 27.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -5.20K | -2.30M | -1.24M | -686.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.20K | -2.30M | -1.24M | -686.37K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 360.01K | 654.32K | 3.80M | 1.17M | 808.51K |
| פירעון חוב | 360.01K | -30.68K | 351.70K | -928.02K | -443.49K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 685.00K | 3.45M | 2.10M | 1.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.10K | 410.82K | 21.42K | 140.67K | 190.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -201.17K |
| שינוי נטו במזומנים | -389.72K | 389.40K | -119.25K | -50.09K | -20.44K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 410.82K | 21.42K | 140.67K | 190.76K | 211.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.10K | 410.82K | 21.42K | 140.67K | 190.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -749.73K | -264.92K | -1.69M | -154.54K | 58.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -749.73K | -259.72K | -1.62M | 18.34K | 58.59K |
| הוצאות הוניות | -1.00 | -5.20K | -69.21K | -172.88K | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD