ניתוח באמצעות AI של אמריקן פאוור גרופ (APGI)
אמריקן פאוור גרופ (OTHER OTC:APGI)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.01(▲12.80% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.10.2026
הציון נובע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — הכנסות מצטמצמות, הידרדרות חדה ברווחיות, והאצה בתזרים המזומנים החופשי השלילי — אשר מתקזזים חלקית על ידי מאזן שמרני יחסית. האינדיקטורים הטכניים הם ברובם ניטרליים ואינם מספקים תמיכה משמעותית. הערכת השווי מוגבלת בשל הפסדים מתמשכים (P/E שלילי) והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מינוף שמרני
מינוף נמוך מאוד מפחית את עלויות המימון המחייבות ושומר על גמישות פיננסית, בזמן שאמריקן פאוור גרופ פועלת לייצוב הפעילות. מבנה הון שמרני יכול לספק יכולת גדולה יותר לספוג תנודתיות מתמשכת, לתמוך בהשקעות נדרשות ולהימנע מלחץ מופרז של מימון מחדש.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמריקן פאוור גרופ (APGI)
- שווי שוק
- $14.59M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 60.99K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.94
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 8
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמריקן פאוור גרופ מתמחה בפיתוח ובפריסה של מערכת קניינית מוגנת פטנט להסבת מנועי דיזל קיימים לפעולה על בסיס דלק כפול החברה מכוונת לגנרטורי דיזל ראשיים וגיבוי לצד מנועי דיזל בינוניים וכבדים בכלי רכב ומשרתת לקוחות ברחבי צפון אמריקה וברמה הבינלאומית פעילות החברה מחולקת לשני תחומים עיקריים הסבת דלק כפול ונוזלי גז טבעי מערכת הליבה שלה להסבת דלק כפול פועלת כשיפור מתקדם לאספקת דלק ומאפשרת למנועי דיזל קונבנציונליים לפעול ביעילות על תערובת של סולר וחלופות גזיות שונות חלופות אלה כוללות גז טבעי דחוס גז טבעי נוזלי גז בצנרת גז מראש באר או ביו מתאן מאושר בנוסף אמריקן פאוור גרופ מספקת שירותים המתמקדים בלכידה והשבה של גז נשרף עבור חברות הפועלות בהפקת נפט וגז החברה נוסדה בשנת 1992 ובתחילה הייתה ידועה בשם גרינמן טכנולוגיות באוגוסט 2012 היא אימצה רשמית את השם אמריקן פאוור גרופ ומרכזה הראשי ממוקם באלגונה איווה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של אמריקן פאוור גרופ ניצב כיום בפני אתגרים, על רקע ירידה בהכנסות, העמקת ההפסדים, וגידול בשריפת המזומנים במהלך שתי התקופות השנתיות האחרונות. המאזן הוא נקודת האור היחסית, בזכות מינוף נמוך והון עצמי מהותי, אך רווחיות שלילית ותזרים מזומנים חלש נותרו הסיכונים המרכזיים, אלא אם הביצועים התפעוליים יתייצבו והשוליים יתאוששו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GNRC
PSIX
CMI
PCAR
GTECAPGIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוקטובר 2026