אמריקן אוברסיז גרופ (AOREF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0.08 | 1.04 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0.08 | 1.04 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 43.10 | 16.37 | 106.93 | 9.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -146.16M | -162.07M | -776.13M | -366.55M | -116.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.31 | 0.45 | 0.57 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.23 | 0.31 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.36 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.42 | 16.45 | 19.04 | 27.14 | 17.60 |
| יחס כיסוי חוב | 6.05 | 5.24 | 4.36 | -1.12 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.54 | 6.49 | 6.25 | 16.75 | 0.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.26 | 1.29 | 3.00 | 1.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 236.85 | 425.02 | 491.37 | 489.76 | 456.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.50 | -1.74 | -2.12 | 16.13 | -19.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.98% | 61.62% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 18.46% | 21.46% | 19.23% | 16.57% | 2.61% |
| שיעור EBITDA | 18.46% | 21.46% | 19.23% | -4.51% | 2.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.01% | 18.60% | 19.23% | 75.53% | 2.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.01% | 18.60% | 16.16% | 12.06% | -2.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.36% | 14.39% | 12.50% | 10.75% | -2.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.36% | 14.39% | 12.50% | 10.75% | -2.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.20% | 77.36% | 77.35% | 89.17% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 84.01% | 15.96% | -109.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.92% | 1.13% | 1.08% | 0.54% | -0.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.89% | 18.56% | 20.49% | 14.70% | -3.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.19% | 1.46% | 6.92% | 8.80% | 0.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.92% | 1.13% | 5.34% | 3.51% | 0.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.96% | 1.17% | 1.12% | 0.57% | -0.19% |
| תשואת רווחים | 17.26% | 17.73% | 57.17% | 75.70% | -10.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.10 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 39.40 | 0 | 43.12 | 24.00 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.09 | 1.19 | -0.25 | 2.74 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,563.20 | 3,363.89 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,563.20 | 3,363.89 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3,563.20 | 3,363.89 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 228.33 | 297.30 | 130.30 | 768.17 | 70.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 228.33 | 297.30 | 130.30 | 813.36 | 70.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,787,757.33 | 4,655,664.33 | 0 | 0 | 6.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,787,757.33 | 4,655,664.33 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 0.78 | 0.29 | 1.74 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.19 | 0.08 | 0.73 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.76% | 22.87% | 37.23% | 542.24% | 34.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.80 | 5.64 | 1.75 | 1.32 | -10.00 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.81 | 0.22 | 0.14 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.05 | 0.36 | 0.19 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.82 | 4.37 | 2.69 | 0.18 | 2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.82 | 4.37 | 2.69 | 0.20 | 2.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | 0.37 | 0.02 | -0.00 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.05 | 0.36 | 0.19 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 0.38 | 2.04 | -0.98 | 12.98 | -8.15 |
| שווי חברה | 5.01M | 32.90M | -14.25M | -29.04M | -7.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.38 | 2.04 | -0.98 | 12.98 | -8.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.44 | -0.19 | -0.59 | -0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.47 | 2.36 | -2.33 | -0.76 | -2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 2.36 | -2.33 | -0.80 | -2.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 532.37 | 436.03 | 170.93 | -221.44 | -132.99 |
| הון עצמי למניה | 1,338.04 | 1,241.71 | 976.61 | 772.67 | 642.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0 |
| הכנסות למניה | 1,535.60 | 1,601.60 | 1,601.20 | 1,056.13 | 707.87 |
| רווח נקי למניה | 189.81 | 230.44 | 200.09 | 113.55 | -20.20 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.89 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.73 | -1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.17 | 0.24 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.29 | 0.65 | 6.76 | -3.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD