אמריקן אוברסיז גרופ (AOREF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.97M | 6.12M | 36.09M | 3.31M | 16.78M |
| רווח נקי | 10.83M | 9.40M | 5.33M | -948.87K | -4.92M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.96K |
| שינוי בהון החוזר | 2.66M | -57.28M | -67.88M | -24.21M | 9.33M |
| יתרת לקוחות | 0 | -37.42M | -79.65M | -18.08M | -3.55M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.66M | -19.86M | 11.77M | -6.14M | 12.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 484.98K | 54.01M | 98.63M | 28.47M | 12.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.51M | -10.17M | -14.19M | -4.04M | -4.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -66.58M | 0 | -60.53M | -60.95M | -33.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.07M | 0 | 46.34M | 56.91M | 29.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.17M | -14.19M | -4.04M | -4.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.94M | -2.31M | -255.02K | 562.80K | -585.25K |
| פירעון חוב | -4.94M | 0 | 2.75M | 1.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.01M | -410.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -527.20K | -585.25K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.31M | -5.13M | -2.74M | -2.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.98M | 51.46M | 57.82M | 36.18M | 36.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.48M | -6.36M | 21.64M | -167.66K | 11.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.46M | 57.82M | 36.18M | 36.35M | 24.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.98M | 51.46M | 57.82M | 36.18M | 36.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.97M | 6.12M | 38.21M | 3.31M | 16.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.97M | 6.12M | 36.09M | 3.31M | 16.78M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD