AmpliTech Group (AMPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.76 | 1.68 | 18.45 | 11.44 | 12.08 |
| יחס מהיר | 2.61 | 1.08 | 13.51 | 7.08 | 8.46 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 0.33 | 12.58 | 4.49 | 7.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | -0.31 | -1.79 | -0.41 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58 | -0.58 | -3.45 | -2.31 | -1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -16.81 | -11.36 | -42.93 | -4.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.49M | 6.44M | 22.36M | 12.42M | 14.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.57 | 1.16 | 1.18 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -11.06 | -9.81 | -23.93 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -28.85 | 0 | 11.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.20 | 0.47 | 0.40 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 0.14 | 1.98 | 1.51 | -6.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.62% | 20.43% | 36.65% | 45.88% | 46.02% |
| שיעור EBIT | -33.97% | -27.76% | -83.74% | -15.67% | 1.40% |
| שיעור EBITDA | -25.68% | -22.63% | -78.07% | -12.26% | 6.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.68% | -29.05% | -88.66% | -16.54% | 0.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -33.31% | -27.76% | -118.08% | -15.67% | -3.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.37% | -27.81% | -118.24% | -15.82% | -3.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.37% | -27.81% | -118.24% | -15.82% | -3.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.16% | 100.19% | 100.13% | 100.98% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.06% | 95.55% | 133.18% | 94.72% | -448.54% |
| תשואה על הנכסים | -13.68% | -13.61% | -25.86% | -7.85% | -1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.55% | -21.32% | -29.99% | -9.24% | -2.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.58% | -20.01% | -20.10% | -8.62% | 0.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.40% | -19.73% | -19.88% | -8.44% | 0.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.29% | -20.83% | -30.88% | -10.39% | -2.35% |
| תשואת רווחים | -11.23% | -11.17% | -20.97% | -13.58% | -3.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 7.52 | 7.57 | 6.13 | 10.76 |
| מחזור זכאים | 3.61 | 4.31 | 6.40 | 9.97 | 12.17 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 2.25 | 0.79 | 1.29 | 1.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.73 | 1.43 | 2.54 | 3.12 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.49 | 0.22 | 0.50 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 1.36 | 0.45 | 0.87 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.60 | 126.00 | 451.08 | 305.86 | 235.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.57 | 48.53 | 48.24 | 59.55 | 33.91 |
| ימי מלאי | 219.03 | 162.20 | 459.89 | 282.93 | 231.21 |
| ימי אשראי מספקים | 100.99 | 84.72 | 57.05 | 36.62 | 29.99 |
| מחזור תפעולי | 314.60 | 210.72 | 508.13 | 342.48 | 265.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.51 | -0.41 | -0.51 | -0.36 | -0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | -0.46 | -0.51 | -0.46 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.12 | 1.01 | 1.28 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.07 | -8.55 | -123.39 | -3.57 | -4.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.07 | -8.55 | -123.39 | -3.57 | -4.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.34 | -2.08 | -1.15 | -0.90 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.55 | -0.34 | -0.56 | -0.22 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.82% | -15.45% | -9.96% | -24.47% | -20.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.25 | -9.06 | -4.76 | -7.37 | -30.09 |
| מכפיל מכירות | 3.52 | 2.49 | 5.64 | 1.17 | 1.05 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.91 | 1.43 | 0.68 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.95 | -6.47 | -10.04 | -4.09 | -4.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.44 | -7.23 | -10.13 | -5.23 | -5.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.13 | -0.02 | -0.03 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.91 | 1.43 | 0.68 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | -12.89 | -10.87 | -5.24 | -8.00 | 10.07 |
| שווי חברה | 79.39M | 61.96M | 38.93M | 15.28M | 12.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.89 | -10.87 | -5.24 | -8.00 | 10.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.31 | 2.46 | 4.09 | 0.98 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.60 | -6.39 | -7.29 | -3.44 | -2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.06 | -7.13 | -7.35 | -4.40 | -3.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.17 | 0.72 | 2.92 | 1.97 | 2.18 |
| הון עצמי למניה | 1.84 | 1.57 | 3.59 | 2.76 | 2.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.94 | 1.20 | 0.91 | 1.61 | 2.02 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | -0.33 | -1.08 | -0.26 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.41 | 1.00 | -2.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.38 | 0.15 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.39 | 0.83 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.24 | 0.47 | 1.41 | 5.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD