AmpliTech Group (AMPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.68M | -5.30M | -3.47M | -3.43M | -2.20M |
| רווח נקי | -7.01M | -11.24M | -2.47M | -677.11K | -4.76M |
| פחת והפחתות | 1.29M | 538.76K | 531.16K | 957.26K | 236.70K |
| מס הכנסה נדחה | 13.00K | 15.00K | 24.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 544.19K | 517.78K | 389.66K | 399.13K | 785.98K |
| שינוי בהון החוזר | -4.21M | 450.25K | -2.52M | -5.08M | 1.50M |
| יתרת לקוחות | -2.09M | 1.29M | -740.94K | 59.32K | -261.76K |
| מלאי | -1.48M | -967.19K | 76.54K | -2.44M | 500.72K |
| יתרת ספקים | 2.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.85M | 131.45K | -1.86M | -2.70M | 1.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 683.28K | 4.42M | 571.01K | 978.01K | 34.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.76M | -3.29M | -725.90K | -1.08M | -10.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02M | -42.92K | -973.35K | -735.76K | -1.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.20M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.25M | 0 | -343.42K | -347.80K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 247.45K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.81M | 21.18M | -2.37M | -224.22K | 30.63M |
| פירעון חוב | -19.84K | -358.18K | -186.59K | -224.22K | -1.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.83M | 21.54M | 0 | 0 | 30.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.18M | 0 | 1.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.69M | 19.32M | 6.73M | 13.29M | 18.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.63M | 12.59M | -6.56M | -4.73M | 17.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.32M | 6.73M | 13.29M | 18.02M | 199.54K |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.69M | 19.32M | 6.73M | 13.29M | 18.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.70M | -5.34M | -4.44M | -4.16M | -3.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.68M | -5.30M | -3.47M | -3.43M | -2.20M |
| הוצאות הוניות | -1.02M | -42.92K | -973.35K | -735.76K | -1.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD