ניתוח באמצעות AI של AmpliTech Group (AMPG)
AmpliTech Group (NASDAQ:AMPG)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.50(▼29.58% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
AMPG מקבלת ציון 45, הנובע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, כולל הפסדים ותזרים מזומנים שלילי, וכן מאינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וערך ה-MACD שלילי. הציון נתמך חלקית בגורמים חיוביים משיחת המשקיעים לאחר הדוחות — צמיחה רציפה בהכנסות, שיפור בשיעור הרווח הגולמי, ומאזן מחוזק לאחר המימון — אך אי-הוודאות בנוגע לתחזית וההפסדים המתמשכים מותירים את הדירוג הכולל מתחת לממוצע.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
צמיחת הכנסות מדווחת הגבוהה באופן מהותי מציפיות האנליסטים מדגישה אחיזה מסחרית חזקה ומרמזת על האצה בביקוש הלקוחות למוצרים הליבתיים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת AmpliTech Group (AMPG)
- שווי שוק
- $77.28M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 679.91K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.58
- צמיחת הכנסות
- 24.22%
- צמיחת רווח למניה
- 43.94%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 46
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Communication Equipment
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
AmpliTech Group מתמחה בתכנון הנדסה וייצור של מגברים המבוססים על רכיבי מיקרוגל המגוון שלה כולל מגברי תדר רדיו ותתי מערכות נלוות לרבות מגברים בעלי רעש נמוך החיוניים למקלטים בפלטפורמות תקשורת שונות כגון ווי פיי מכם לוויין תחנות בסיס ורשתות סלולר וכן מגברי הספק בינוני שנועדו להגדיל את הספק היציאה ואת ההגבר בשרשראות משדר מקלט בנוסף AmpliTech Group מציעה מגוון התקני מיקרוגל ייעודיים לרבות ממירי תדר מטה בלוק לבדיקת אנטנות נקודת גישה לווייניות לוחות מיתוג הגנת שידור 1 2 לתחנות קרקע לתקשורת לוויינית מגברי הספק רחבי פס רב שימושיים ומתאמי מוליך גל לקואקסיאלי עבור מערכות תקשורת לוויינית ומערכות שער לאינטרנט לווייני החברה מייצרת גם מגברים קריוגניים מתקדמים החיוניים ליישומים מתקדמים בתחומים כגון מחשוב קוונטי דימות רפואי מחקר תדר רדיו תקשורת חלל מאיצים רדיומטריה וטלפוניה היא מספקת גם תתי מערכות לתאים קטנים 4G 5G קריוגניים ולא קריוגניים החיוניים לתשתיות רשת מהירות גבוהות ולפתרונות ווי פיי בטיסה מעבר להצעות המוצרים שלה AmpliTech Group מספקת תכנוני הרכבה מותאמים אישית ושירותי הנדסה חד פעמיים על בסיס פרויקט לצד פתרונות לאריזת מעגלים משולבים ומכסים החברה משרתת מגזרים קריטיים כגון תעופה וחלל ממשל ביטחון לוויינים מסחריים ותעשיות אלחוט והיא מפיצה את מוצריה באמצעות רשת של נציגי מכירות ומפיצים ברחבי ארצות הברית אירופה המזרח התיכון ודרום אסיה החברה נוסדה בשנת 2002 ומטה פעילותה נמצא בבוהמיה ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של AMPG מעורב: החברה נהנית ממינוף נמוך ומבסיס הון עצמי משמעותי, אך הביצועים התפעוליים נותרים מאתגרים, עם ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים גדולים ושריפת מזומנים מתמשכת. האיתות המעודד ביותר הוא ההתאוששות בשיעור הרווח הגולמי והשיפור במגמת תזרים המזומנים החופשי, אך הסוגיה המרכזית היא תרגום השיפור ברווח הגולמי לרווחיות תפעולית בת-קיימא ולתזרים מזומנים חיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
OCC
SILC
KVHI
CMTLAMPGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026