דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של American Homes 4 Rent (AMH)

AMH

American Homes 4 Rent (NYSE:AMH)

דירוג:
64ניטרלי
מחיר יעד:
$34.00(▼1.62% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
10.09.2026

AMH מקבלת ציון בטווח הביניים, המונע בעיקר ממצב פיננסי יציב ומייצור מזומנים חזק, אשר נתמכים גם בשיחת ועידה חיובית לגבי התוצאות, עם העלאת התחזית ל-Core FFO וביצוע תפעולי יציב. מנגד, הציון מוגבל בשל מומנטום טכני חלש בטווח הקצר וירידה ברמת הביטחון כתוצאה מתנודתיות בהכנסות ובשוליים ב-12 החודשים האחרונים, בעוד שהתמחור מציג תמונה מעורבת, עם תשואה סבירה אך P/E גבוה יותר.

הזדמנויות רכישה כתוצאה מחקיקה

אישור חוק ROAD to Housing מרחיב את הזדמנויות הרכישה עבור קרנות ריט להשכרה של בתים צמודי קרקע כמו American Homes 4 Rent, באמצעות אפשרות לרכוש מפעילים קטנים ובינוניים, ובכך לתמוך בצמיחה באמצעות קונסולידציות אסטרטגיות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת American Homes 4 Rent (AMH)

שווי שוק
$11.26B
תשואת דיבידנד
3.78%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.03M
מכפיל רווח (P/E)
24.8
בטא (שנתי)
0.27
צמיחת הכנסות
4.15%
צמיחת רווח למניה
13.70%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,598
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Residential

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אמריקן הומס 4 רנט מחזיקה בעמדה מובילה בשוק הדיור להשכרה של בתים צמודי קרקע למשפחה אחת החברה מבססת במהירות את מעמדה כמותג המוכר ברמה ארצית וזוכה להערכה רבה בזכות אספקת בתי השכרה המציעים איכות גבוהה ערך מצוין ורמת שביעות רצון גבוהה של שוכרים החברה פועלת כקרן השקעות בנדלן ממרילנד בניהול פנימי ופעילויות הליבה שלה כוללות רכישה אסטרטגית פיתוח שיפוץ השכרה וניהול שוטף של נכסים אטרקטיביים צמודי קרקע למשפחה אחת להשכרה עד 30 9 2020 כלל תיק הנכסים הנרחב שלה 53229 יחידות מגורים צמודות קרקע למשפחה אחת הממוקמות באופן אסטרטגי בתתי שווקים נבחרים ב 22 מדינות בארצות הברית

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

AMH מציגה מבנה מאזן יציב עבור המגזר שלה ויצירת מזומנים חזקה, המשתפרת לאורך זמן, לצד דפוס רב-שנתי של רווחיות נקייה בריאה. עם זאת, ההתכווצות בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, לצד התנודות החריגות בשולי הרווח וביחסי הכיסוי, מצביעות על רמת רעש גבוהה בתוצאות האחרונות ועל הסתמכות אפשרית על מנועים שאינם בליבת הפעילות לצורך יצירת רווחים. בסך הכול, החברה מצטיירת כיציבה מבחינה פיננסית, עם תזרים מזומנים טוב, אך הסיכון המרכזי למעקב בטווח הקרוב הוא בהירות מגמת הפעילות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.88B1.87B1.73B1.62B1.49B1.30B
רווח גולמי575.16M62.82M961.30M883.87M802.29M701.06M
EBITDA1.20B1.20B877.71M809.26M734.24M644.62M
רווח נקי478.52M452.97M412.43M380.17M273.14M189.09M
מאזן
סך הנכסים13.10B13.24B13.38B12.69B12.18B10.96B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר83.67M108.52M199.41M59.39M69.16M48.20M
סך החוב5.15B5.13B5.03B4.48B4.54B3.90B
סך ההתחייבויות5.66B5.53B5.53B5.04B5.00B4.22B
הון בעלי המניות6.81B7.03B7.16B6.97B6.50B6.06B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי926.44M746.12M689.78M604.51M526.74M472.65M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת864.76M864.33M811.54M738.69M665.52M595.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-72.64M-328.17M-825.88M-692.58M-1.43B-1.73B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.00B-655.69M142.70M-42.21M786.18M1.06B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
MRPMRP
72תשואת יתר
AMHAMH
64ניטרלי
CPTCPT
64ניטרלי
IRTIRT
61ניטרלי
INVHINVH
61ניטרלי
MAAMAA
58ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
מילרוז פרופרטיז קלאס A72תשואת יתר$3.47B7.848.13%10.55%228.24%890.54%
American Homes 4 Rent64ניטרלי$11.26B24.836.85%3.78%4.15%13.70%
קמדן פרופרטי טראסט64ניטרלי$13.33B32.657.80%3.71%0.72%111.53%
אינדיפנדנס ריאלטי טראסט61ניטרלי$3.57B80.451.27%4.15%3.46%51.40%
איביטיישן הומס61ניטרלי$15.99B24.837.08%4.00%5.25%24.70%
מיד אמריקה אפארטמנט קומוניטיז58ניטרלי$13.87B34.107.16%4.56%0.85%-29.53%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
31.28-0.02-0.08%
116.63-8.60-6.87%
98.590.820.84%
14.77-0.61-3.95%
27.07-0.14-0.51%
22.50-6.39-22.11%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 10 בספטמבר 2026